Kassaflödesanalys (TTM)
The Philippine Stock Exchange, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 511 | 557 | 830 | 989 | 951 | 1 287 | 2 052 | 1 126 | 1 043 | 791 | −121 | 932 | 950 | 842 | 750 | 638 | 621 | 842 | 1 092 | 1 384 |
| Ändring (%) | 8,92 | 49,00 | 19,17 | −3,81 | 35,38 | 59,44 | −45,15 | −7,36 | −24,18 | −115,35 | −867,41 | 2,02 | −11,43 | −10,84 | −15,03 | −2,60 | 35,52 | 29,77 | 26,71 | |
| % av kassaflödet | −33,50 | −22,72 | −214,24 | −102,14 | −54,28 | −544,18 | 508,26 | 268,50 | 168,74 | 137,68 | −18,20 | 65,74 | 79,13 | 176,01 | 114,84 | −43,95 | −108,98 | 176,01 | 85,32 | 158,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 403 | −2 955 | −1 206 | −1 289 | −2 026 | −836 | −980 | 193 | 556 | 729 | 1 746 | 1 384 | 1 087 | 463 | 969 | −1 236 | −365 | 463 | −813 | 579 |
| Ändring (%) | 110,62 | −59,19 | 6,84 | 57,26 | −58,73 | 17,18 | −119,64 | 188,97 | 31,07 | 139,50 | −20,76 | −21,44 | −57,40 | 109,25 | −227,55 | −70,43 | −226,69 | −275,68 | −171,22 | |
| % av kassaflödet | 91,96 | 120,63 | 311,50 | 133,13 | 115,67 | 353,55 | −242,69 | 45,91 | 90,00 | 126,93 | 261,88 | 97,66 | 90,51 | 96,82 | 148,25 | 85,16 | 64,13 | 96,82 | −63,53 | 66,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −633 | −45 | −5 | −663 | −666 | −667 | −653 | −901 | −904 | −904 | −921 | −836 | −848 | −827 | −1 050 | −830 | −827 | −827 | 990 | −1 123 |
| Ändring (%) | −92,89 | −89,45 | 13 847,56 | 0,45 | 0,20 | −2,03 | 37,96 | 0,35 | −0,01 | 1,82 | −9,23 | 1,40 | −2,40 | 26,93 | −20,96 | −0,40 | 0,08 | −219,64 | −213,42 | |
| % av kassaflödet | 41,52 | 1,84 | 1,23 | 68,45 | 37,99 | 281,91 | −161,79 | −214,96 | −146,33 | −157,45 | −138,10 | −58,99 | −70,58 | −172,98 | −160,66 | 57,19 | 145,03 | −172,98 | 77,30 | −128,47 |
| Kassaflöde | −1 526 | −2 450 | −387 | −968 | −1 752 | −237 | 404 | 419 | 618 | 574 | 667 | 1 417 | 1 201 | 478 | 654 | −1 451 | −570 | 478 | 1 280 | 874 |
| Ändring (%) | 60,56 | −84,20 | 149,97 | 81,00 | −86,50 | −270,71 | 3,84 | 47,41 | −7,07 | 16,09 | 112,49 | −15,24 | −60,18 | 36,66 | −322,05 | −60,73 | −183,91 | 167,73 | −31,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
