PSB Kassaflödesanalys - TTM - Philippine Savings Bank

Kassaflödesanalys (TTM)

Philippine Savings Bank Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	10 142	18 166	33 079	30 186	22 795	29 431	22 121	16 229	15 159	1 404	−4 483	−8 294	−11 877	−14 162	−14 969	−16 001	−16 673	−21 152	−23 839	−21 217
Ändring (%)		79,11	82,09	−8,75	−24,49	29,11	−24,84	−26,63	−6,59	−90,74	−419,44	85,00	43,19	19,24	5,70	6,89	4,20	26,86	12,70	−11,00
% av kassaflödet	62,11	58,01	157,48	77,43	327,00	150,33	47,99	−103,14	101,72	−8,74	16,70	42,90	43,04	56,82	55,55	113,35	290,85	141,27	133,64	209,48

Kontanter från investeringsaktiviteter	25 687	19 495	1 887	−31 303	−65 886	−51 132	−9 616	−24 505	16 499	−13 786	−9 280	28 897	6 946	20 765	15 413	21 017	34 660	33 323	23 206	11 910
Ändring (%)		−24,10	−90,32	−1 759,15	110,48	−22,39	−81,19	154,84	−167,33	−183,56	−32,69	−411,40	−75,96	198,96	−25,77	36,35	64,92	−3,85	−30,36	−48,67
% av kassaflödet	157,30	62,25	8,98	−80,29	−945,17	−261,17	−20,86	155,73	110,71	85,88	34,57	−149,45	−25,17	−83,31	−57,20	−148,88	−604,61	−222,56	−130,09	−117,60

Kontanter från finansieringsverksamhet	−19 499	−6 345	−13 960	40 103	50 062	41 279	33 593	−7 460	−16 758	−3 670	−13 082	−39 938	−22 660	−31 528	−27 391	−19 132	−23 719	−27 144	−17 205	−822
Ändring (%)		−67,46	120,02	−387,26	24,83	−17,55	−18,62	−122,21	124,62	−78,10	256,45	205,28	−43,26	39,13	−13,12	−30,15	23,97	14,44	−36,62	−95,22
% av kassaflödet	−119,40	−20,26	−66,46	102,86	718,17	210,84	72,87	47,41	−112,45	22,86	48,73	206,56	82,13	126,49	101,65	135,53	413,76	181,29	96,45	8,12

Kassaflöde	16 330	31 316	21 005	38 986	6 971	19 578	46 098	−15 735	14 903	−16 052	−26 845	−19 335	−27 592	−24 924	−26 946	−14 117	−5 733	−14 973	−17 838	−10 128
Ändring (%)		91,76	−32,93	85,61	−82,12	180,85	135,46	−134,13	−194,71	−207,71	67,23	−27,97	42,70	−9,67	8,11	−47,61	−59,39	161,19	19,13	−43,22
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Philippine Savings Bank - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)