PRF4D Kassaflödesanalys - TTM - Petron Corporation - Preferred Stock

Kassaflödesanalys (TTM)

Petron Corporation - Preferred Stock Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 427	2 533	21 007	−26	−1 897	−10 668	−22 372	−25 989	−30 456	−21 805	−567	38 148	25 947	20 316	14 110	−6 212	15 014	13 208	24 113	43 661
Ändring (%)		4,37	729,33	−100,12	7 196,15	462,36	109,71	16,17	17,19	−28,40	−97,40	−6 828,04	−31,98	−21,70	−30,55	−144,03	−341,69	−12,03	82,56	81,07
% av kassaflödet	−13,80	−35,35	1 433,92	0,51	567,96	−114,06	−530,39	−168,80	−447,68	−2 806,31	16,20	−548,34	−206,19	−210,22	−4 783,05	67,09	81,75	460,21	325,41	742,79

Kontanter från investeringsaktiviteter	−11 609	−8 437	−7 881	−7 376	−9 015	−9 759	−8 740	−9 034	−7 549	−3 238	−2 709	−2 153	−2 732	−7 550	−8 570	−9 602	−9 926	−10 216	−9 669	−8 496
Ändring (%)		−27,32	−6,59	−6,41	22,22	8,25	−10,44	3,36	−16,44	−57,11	−16,34	−20,52	26,89	176,35	13,51	12,04	3,37	2,92	−5,35	−12,13
% av kassaflödet	66,03	117,75	−537,95	145,31	2 699,10	−104,34	−207,21	−58,68	−110,97	−416,73	77,40	30,95	21,71	78,12	2 905,08	103,70	−54,05	−355,96	−130,49	−144,54

Kontanter från finansieringsverksamhet	−6 191	318	−10 309	2 878	9 450	28 098	33 432	46 575	39 703	22 794	−1 945	−42 717	−33 890	−21 753	−6 419	5 145	13 638	−1 285	−7 375	−28 101
Ändring (%)		−105,14	−3 341,82	−127,92	228,35	197,33	18,98	39,31	−14,75	−42,59	−108,53	2 096,25	−20,66	−35,81	−70,49	−180,15	165,07	−109,42	473,93	281,03
% av kassaflödet	35,21	−4,44	−703,69	−56,70	−2 829,34	300,42	792,60	302,51	583,61	2 933,59	55,57	614,01	269,31	225,09	2 175,93	−55,57	74,26	−44,77	−99,53	−478,07

Kassaflöde	−17 581	−7 165	1 465	−5 076	−334	9 353	4 218	15 396	6 803	777	−3 500	−6 957	−12 584	−9 664	−295	−9 259	18 365	2 870	7 410	5 878
Ändring (%)		−59,25	−120,45	−446,48	−93,42	−2 900,30	−54,90	265,01	−55,81	−88,58	−550,45	98,77	80,88	−23,20	−96,95	3 038,64	−298,35	−84,37	158,19	−20,67
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Petron Corporation - Preferred Stock - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)