PNX Kassaflödesanalys - TTM - P-H-O-E-N-I-X Petroleum Philippines, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

P-H-O-E-N-I-X Petroleum Philippines, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2021 01-01	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30
Kontanter från operativ verksamhet	21 711	24 612	30 941	33 205	31 561	35 372	34 755	33 950	30 389	20 449	21 047	18 143	18 791
Ändring (%)		13,36	25,71	7,32	−4,95	12,07	−1,74	−2,32	−10,49	−32,71	2,92	−13,80	3,57
% av kassaflödet	−787,90	−611,87	322 023,39	1 986,14	1 334,77	−3 996,09	−2 846,43	4 961,76	−1 566,81	−2 830,30	−3 105,88	−626,96	−820,91

Kontanter från investeringsaktiviteter	−832	−3 409	−5 739	−5 338	−2 274	−1 551	−1 338	−330	−349	−377	−243	76	−756
Ändring (%)		309,96	68,33	−6,99	−57,40	−31,78	−13,73	−75,31	5,78	7,75	−35,36	−131,33	−1 091,85
% av kassaflödet	30,18	84,76	−59 730,97	−319,29	−96,16	175,24	109,60	−48,28	18,02	52,11	35,92	−2,64	33,04

Kontanter från finansieringsverksamhet	−23 634	−25 225	−25 192	−26 195	−26 923	−34 706	−34 638	−32 935	−31 979	−20 795	−21 481	−21 113	−20 323
Ändring (%)		6,73	−0,13	3,98	2,78	28,91	−0,19	−4,92	−2,90	−34,97	3,30	−1,71	−3,74
% av kassaflödet	857,72	627,11	−262 192,46	−1 566,85	−1 138,61	3 920,85	2 836,83	−4 813,48	1 648,80	2 878,19	3 169,96	729,60	887,86

Kassaflöde	−2 756	−4 022	10	1 672	2 365	−885	−1 221	684	−1 940	−722	−678	−2 894	−2 289
Ändring (%)		45,98	−100,24	17 299,89	41,44	−137,43	37,94	−156,04	−383,46	−62,75	−6,21	327,04	−20,90
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

P-H-O-E-N-I-X Petroleum Philippines, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)