PLUS Kassaflödesanalys - TTM - DigiPlus Interactive Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

DigiPlus Interactive Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−374	−234	−149	154	399	−54	34	−7	614	1 132	1 446	3 371	4 690	6 203	6 006	10 726	14 140	15 132	19 365	16 917
Ändring (%)		−37,60	−36,35	−203,47	159,00	−113,43	−162,63	−121,57	−8 596,17	84,22	27,78	133,08	39,15	32,25	−3,18	78,61	31,82	7,02	27,97	−12,64
% av kassaflödet	17,38	10,69	26,55	−48,30	−329,50	−125,77	−25,37	−0,87	42,04	120,41	148,89	145,41	226,11	213,32	220,79	197,46	159,28	155,79	135,79	173,86

Kontanter från investeringsaktiviteter	919	−37	104	93	−88	−174	−544	−595	−482	−213	−226	−999	−2 202	−3 061	−3 324	−3 232	−2 485	−2 544	−2 394	−2 280
Ändring (%)		−104,06	−380,01	−11,19	−194,87	98,21	211,89	9,37	−18,91	−55,75	6,01	341,29	120,48	38,99	8,60	−2,77	−23,12	2,39	−5,89	−4,77
% av kassaflödet	−42,65	1,71	−18,65	−29,11	72,75	−409,89	411,79	−71,71	−33,01	−22,71	−23,30	−43,08	−106,15	−105,25	−122,20	−59,49	−27,99	−26,19	−16,79	−23,43

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 709	−1 913	−515	−564	−430	269	377	1 431	1 329	21	−249	−54	−415	−234	38	−2 062	−2 778	−2 853	−2 688	−4 885
Ändring (%)		−29,39	−73,09	9,61	−23,71	−162,62	40,03	279,14	−7,14	−98,40	−1 270,26	−78,14	661,67	−43,43	−116,35	−5 478,63	34,69	2,73	−5,79	81,72
% av kassaflödet	125,74	87,55	91,89	177,05	355,79	633,37	−285,68	172,46	90,91	2,26	−25,63	−2,35	−19,98	−8,06	1,41	−37,96	−31,29	−29,38	−18,85	−50,20

Kassaflöde	−2 154	−2 185	−560	−319	−121	43	−132	830	1 462	940	971	2 318	2 074	2 908	2 720	5 432	8 877	9 713	14 261	9 730
Ändring (%)		1,41	−74,37	−43,11	−62,04	−135,18	−410,46	−728,04	76,16	−35,69	3,34	138,64	−10,51	40,17	−6,46	99,72	63,42	9,42	46,82	−31,77
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

DigiPlus Interactive Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)