PHR Kassaflödesanalys - TTM - PH Resorts Group Holdings, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

PH Resorts Group Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−966	−237	−310	−224	−199	−167	−154	−124	−102	−146	−138	−109	−111	−72	−131	−143	−159	−123	−59	−46
Ändring (%)		−75,44	30,83	−27,91	−10,97	−16,28	−7,40	−19,67	−17,48	42,20	−4,96	−21,00	1,48	−34,72	80,39	9,16	11,22	−22,10	−52,12	−22,96
% av kassaflödet	−1 206,61	−63,76	111,26	86,46	269,58	30,65	56,26	388,56	256,88	296,23	2 234,28	1 039,60	−979,11	−44,95	−114,78	−163,30	−811,50	84,45	53,59	63,11

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 462	157	−67	−290	−772	−850	−705	−527	−7	−39	−11	−25	−19	5	−12	−8	−24	−27	−29	−18
Ändring (%)		−110,73	−142,91	330,23	166,29	10,11	−16,99	−25,27	−98,69	465,72	−72,93	134,85	−23,67	−127,04	−338,44	−30,90	180,39	13,21	8,16	−39,16
% av kassaflödet	−1 827,46	42,20	24,15	112,00	1 044,54	156,22	257,01	1 651,42	17,39	79,77	171,39	237,07	−167,93	3,19	−10,78	−9,71	−121,64	18,40	26,37	24,53

Kontanter från finansieringsverksamhet	2 070	445	90	245	883	472	589	619	69	136	143	124	141	228	257	238	203	5	−21	−8
Ändring (%)		−78,49	−79,84	172,41	261,19	−46,52	24,61	5,17	−88,81	95,64	5,26	−13,31	14,21	61,62	12,42	−7,16	−14,85	−97,50	−518,25	−62,31
% av kassaflödet	2 586,63	119,73	−32,20	−94,54	−1 195,87	−86,87	−214,51	−1 939,79	−173,90	−275,92	−2 304,87	−1 176,79	1 247,27	141,75	225,60	272,99	1 038,64	−3,47	19,21	11,07

Kassaflöde	80	372	−279	−259	−74	−544	−274	−32	−40	−49	−6	−11	11	161	114	87	20	−146	−110	−72
Ändring (%)		364,73	−174,98	−7,23	−71,45	636,22	−49,54	−88,37	24,82	23,31	−87,40	69,79	−207,75	1 322,05	−29,37	−23,27	−77,62	−848,54	−24,55	−34,59
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PH Resorts Group Holdings, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)