PHN Kassaflödesanalys - TTM - PHINMA Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

PHINMA Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	363	1 112	800	1 112	1 133	930	1 580	−357	−1 178	−1 290	−1 414	1 315	1 075	−33	−667	−2 477	−2 326	−1 956	−976	−1 452
Ändring (%)		206,44	−28,05	39,02	1,84	−17,91	69,91	−122,60	229,95	9,46	9,62	−192,99	−18,21	−103,10	1 898,57	271,49	−6,10	−15,91	−50,08	48,74
% av kassaflödet	15,72	−377,04	−76,02	−64,93	−1 845,06	115,21	181,65	−32,49	−448,76	470,12	−876,70	180,23	−385,73	6,47	159,66	210,41	1 044,84	−1 025,78	−354,94	−329,11

Kontanter från investeringsaktiviteter	95	−1 592	−3 001	−3 370	−4 448	−3 103	−1 875	−2 463	75	−907	−1 542	−1 222	−3 611	−3 183	−3 192	−3 155	−2 637	−5 204	−5 528	−4 894
Ändring (%)		−1 770,16	88,47	12,28	31,97	−30,24	−39,56	31,36	−103,06	−1 303,35	70,10	−20,78	195,54	−11,84	0,28	−1,16	−16,43	97,36	6,22	−11,46
% av kassaflödet	4,13	539,94	285,19	196,74	7 244,94	−384,44	−215,62	−224,14	28,70	330,50	−956,40	−167,49	1 295,30	617,31	764,49	268,06	1 184,70	−2 729,86	−2 010,15	−1 109,49

Kontanter från finansieringsverksamhet	2 006	338	1 294	599	3 239	2 924	1 101	3 848	1 248	1 833	3 042	607	2 262	2 696	4 651	4 407	4 723	7 327	5 549	6 829
Ändring (%)		−83,15	282,85	−53,70	440,53	−9,75	−62,34	249,42	−67,58	46,89	66,02	−80,06	272,92	19,20	72,49	−5,25	7,19	55,13	−24,27	23,07
% av kassaflödet	86,90	−114,64	−123,01	−34,99	−5 276,98	362,26	126,61	350,10	475,15	−667,99	1 886,67	83,16	−811,51	−522,89	−1 113,82	−374,37	−2 122,14	3 843,60	2 017,70	1 547,96

Kassaflöde	2 308	−295	−1 052	−1 713	−61	807	870	1 099	263	−274	161	729	−279	−516	−418	−1 177	−223	191	275	441
Ändring (%)		−112,78	256,82	62,77	−96,42	−1 414,67	7,76	26,36	−76,11	−204,49	−158,78	352,35	−138,21	84,99	−19,02	181,89	−81,09	−185,65	44,25	60,41
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PHINMA Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)