PHES Kassaflödesanalys - TTM - Philippine Estates Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Philippine Estates Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	54	10	−21	−31	−34	14	−350	−86	66	−1 375	−1 015	−1 253	−1 408	16	−10	−20	177	218	572	544
Ändring (%)		−82,07	−317,05	46,65	11,31	−142,02	−2 525,21	−75,39	−177,16	−2 169,39	−26,20	23,51	12,36	−101,16	−160,39	101,42	−989,01	23,18	162,42	−4,97
% av kassaflödet	−1 111,43	252,87	73,96	134,26	138,01	3,92	−1 755,25	1 763,07	7 022,30	369,47	7 149,28	−109 643,77	−20 290,12	647,39	220,80	−2 235,95	−2 287,79	1 647,04	705,77	1 002,43

Kontanter från investeringsaktiviteter	−18	−21	−23	−13	−6	−4	13	−334	−390	−82	−89	252	291	31	38	38	48	−109	−110	−110
Ändring (%)		19,52	6,94	−41,68	−55,67	−36,43	−463,13	−2 587,49	16,55	−79,01	8,78	−383,23	15,73	−89,40	23,26	0,63	25,11	−328,17	0,31	0,05
% av kassaflödet	362,29	−549,39	79,16	57,15	23,40	−1,00	67,41	6 843,10	−41 171,51	21,97	626,51	22 034,33	4 199,97	1 221,46	−850,34	4 301,82	−619,45	−826,06	−135,30	−202,33

Kontanter från finansieringsverksamhet	−41	15	15	21	15	357	356	415	324	1 085	1 089	1 003	1 124	−45	−33	−18	−233	−95	−381	−380
Ändring (%)		−136,80	−0,58	39,02	−27,26	2 239,88	−0,31	16,58	−22,00	234,69	0,45	−7,98	12,08	−103,98	−26,98	−46,40	1 229,13	−58,98	299,62	−0,43
% av kassaflödet	849,14	396,52	−53,12	−91,41	−61,41	97,09	1 787,84	−8 506,17	34 249,21	−291,44	−7 675,80	87 709,43	16 190,13	−1 768,85	729,53	−1 965,87	3 007,24	−720,98	−470,47	−700,10

Kassaflöde	−5	4	−28	−23	−25	368	20	−5	1	−372	−14	1	7	3	−4	1	−8	13	81	54
Ändring (%)		−178,82	−842,16	−19,22	8,29	−1 580,01	−94,59	−124,50	−119,37	−39 431,21	−96,19	−108,05	507,17	−63,56	−277,05	−119,89	−968,87	−271,10	512,40	−33,09
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Philippine Estates Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)