PERC Kassaflödesanalys - TTM - PetroEnergy Resources Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

PetroEnergy Resources Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 796	1 479	1 229	1 479	1 246	1 392	1 408	1 632	1 843	871	−409	193	1 423	2 072	5 685	4 944	3 791	2 164	143	33
Ändring (%)		−17,64	−16,90	20,36	−15,80	11,72	1,19	15,86	12,97	−52,74	−146,95	−147,17	637,75	45,56	174,43	−13,03	−23,33	−42,91	−93,37	−77,28
% av kassaflödet	1 833,74	737,25	614,49	345,87	498,17	−5 442,18	−1 953,47	−1 216,90	−821,08	200,04	−86,35	24,14	111,83	315,28	251,83	251,21	328,10	496,19	−7,54	−1,33

Kontanter från investeringsaktiviteter	−611	−220	20	−182	−20	−205	−270	−589	−887	−1 057	−1 158	−2 397	−803	−1 900	−2 276	−1 915	−3 860	−1 971	−2 685	−2 259
Ändring (%)		−64,02	−109,29	−988,58	−88,95	921,99	31,83	117,90	50,64	19,15	9,59	106,91	−66,49	136,62	19,79	−15,86	101,54	−48,93	36,20	−15,87
% av kassaflödet	−624,21	−109,63	10,22	−42,45	−8,02	801,68	374,89	439,22	395,20	−242,71	−244,55	−299,85	−63,10	−289,18	−100,82	−97,31	−334,07	−451,90	141,20	92,33

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 081	−1 058	−1 049	−872	−989	−1 212	−1 212	−1 188	−1 201	619	2 045	3 015	674	491	−1 152	−1 066	1 234	239	639	−204
Ändring (%)		−2,19	−0,86	−16,80	13,32	22,64	−0,07	−1,91	1,07	−151,50	230,56	47,43	−77,65	−27,12	−334,59	−7,48	−215,77	−80,62	167,27	−131,90
% av kassaflödet	−1 104,20	−527,21	−524,26	−203,97	−395,39	4 741,64	1 680,67	886,35	535,10	142,06	431,74	377,19	52,95	74,75	−51,04	−54,16	106,82	54,84	−33,62	8,34

Kassaflöde	98	201	200	428	250	−26	−72	−134	−224	435	474	799	1 273	657	2 258	1 968	1 155	436	−1 901	−2 446
Ändring (%)		104,85	−0,30	113,84	−41,54	−110,23	181,92	85,99	67,42	−294,00	8,77	68,75	59,23	−48,37	243,57	−12,82	−41,30	−62,25	−535,90	28,67
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PetroEnergy Resources Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)