Kassaflödesanalys (TTM)
PAL Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 175 | 927 | −9 228 | −6 801 | −4 855 | −3 918 | 1 718 | 12 462 | 17 368 | 25 876 | 38 256 | 46 678 | 60 598 | 49 846 | 50 578 | 43 104 | 27 824 | 28 585 | 24 838 | 22 524 |
| Ändring (%) | −77,80 | −1 095,73 | −26,29 | −28,62 | −19,30 | −143,84 | 625,51 | 39,36 | 48,99 | 47,84 | 22,02 | 29,82 | −17,74 | 1,47 | −14,78 | −35,45 | 2,73 | −13,11 | −9,32 | |
| % av kassaflödet | −56,75 | −7,27 | 290,98 | −6 033,68 | −183,12 | −17,97 | 9,82 | 55,61 | 79,18 | −448,40 | 622,07 | 521,24 | −579,34 | 846,50 | 675,35 | −465,46 | 178,98 | −2 847,18 | −291,57 | 1 015,04 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 741 | −217 | 6 635 | 6 100 | 3 683 | 2 923 | 1 642 | 1 631 | 1 468 | −11 696 | −14 731 | −16 580 | −44 347 | −15 601 | −11 354 | −23 481 | 17 340 | −4 621 | −12 654 | −2 625 |
| Ändring (%) | −92,09 | −3 158,76 | −8,07 | −39,62 | −20,64 | −43,82 | −0,67 | −9,99 | −896,55 | 25,95 | 12,55 | 167,47 | −64,82 | −27,22 | 106,81 | −173,85 | −126,65 | 173,85 | −79,26 | |
| % av kassaflödet | 37,25 | 1,70 | −209,24 | 5 411,70 | 138,93 | 13,41 | 9,39 | 7,28 | 6,69 | 202,67 | −239,53 | −185,15 | 423,98 | −264,95 | −151,61 | 253,56 | 111,54 | 460,25 | 148,54 | −118,28 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 738 | −12 828 | 31 | 1 264 | 4 225 | 21 748 | 12 762 | 4 963 | −3 883 | −23 255 | −19 851 | −22 082 | −25 135 | −28 137 | −32 347 | −30 440 | −28 353 | −25 937 | −21 026 | −16 353 |
| Ändring (%) | 65,79 | −100,24 | 3 952,14 | 234,34 | 414,68 | −41,32 | −61,11 | −178,23 | 498,95 | −14,64 | 11,24 | 13,83 | 11,94 | 14,96 | −5,89 | −6,86 | −8,52 | −18,94 | −22,22 | |
| % av kassaflödet | 105,16 | 100,64 | −0,98 | 1 121,20 | 159,38 | 99,77 | 72,97 | 22,15 | −17,70 | 402,98 | −322,79 | −246,59 | 240,31 | −477,83 | −431,92 | 328,70 | −182,38 | 2 583,47 | 246,81 | −736,93 |
| Kassaflöde | −7 358 | −12 746 | −3 171 | 113 | 2 651 | 21 797 | 17 489 | 22 411 | 21 934 | −5 771 | 6 150 | 8 955 | −10 460 | 5 889 | 7 489 | −9 261 | 15 546 | −1 004 | −8 519 | 2 219 |
| Ändring (%) | 73,24 | −75,12 | −103,55 | 2 252,03 | 722,15 | −19,76 | 28,14 | −2,13 | −126,31 | −206,57 | 45,62 | −216,80 | −156,30 | 27,18 | −223,65 | −267,87 | −106,46 | 748,52 | −126,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
