Kassaflödesanalys (TTM)
The Philodrill Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −45 | −82 | −22 | −7 | 21 | −3 | 12 | −34 | −30 | 101 | 75 | 136 | 78 | 45 | 79 | 87 | 134 | 85 | 9 | 6 |
| Ändring (%) | 82,76 | −73,85 | −67,43 | −402,47 | −116,01 | −452,41 | −388,11 | −14,03 | −442,79 | −26,16 | 81,70 | −42,40 | −43,21 | 76,51 | 10,90 | 53,43 | −36,43 | −89,44 | −38,69 | |
| % av kassaflödet | 43,62 | 63,25 | 43,73 | 23,30 | 150,42 | −29,75 | 34,97 | −168,77 | −80,84 | 104,52 | 158,28 | 184,06 | 1 170,09 | 322,51 | 139,64 | 1 993,16 | −805,46 | 86 008,71 | −12,90 | −49,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −44 | −30 | −10 | −6 | 10 | −5 | 3 | 35 | 47 | −29 | −52 | −87 | −96 | −26 | −17 | −78 | −145 | −85 | −79 | −17 |
| Ändring (%) | −31,29 | −66,44 | −45,10 | −284,42 | −144,05 | −163,03 | 1 134,52 | 32,10 | −162,01 | 79,83 | 66,19 | 10,98 | −73,17 | −32,53 | 346,63 | 86,69 | −41,28 | −7,43 | −78,24 | |
| % av kassaflödet | 42,98 | 23,43 | 20,79 | 18,67 | 73,48 | −39,99 | 8,41 | 173,89 | 127,98 | −29,93 | −110,40 | −117,42 | −1 438,22 | −187,30 | −31,00 | −1 781,91 | 876,16 | −86 421,36 | 113,62 | 153,69 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | |
| Ändring (%) | 226,68 | −34,48 | −2,56 | −0,55 | −103,60 | −26,68 | −79,37 | 7,06 | 88,77 | −0,00 | −49,48 | −6,91 | 45,59 | −0,00 | 17,82 | 45,69 | −28,62 | |||
| % av kassaflödet | −0,11 | −0,29 | −0,50 | −0,79 | 1,68 | −0,07 | −0,02 | −0,01 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,00 | −0,02 | −0,00 | −0,09 | 0,02 | −4,82 | 0,01 | 0,04 | |
| Kassaflöde | −103 | −130 | −49 | −30 | 14 | 11 | 34 | 20 | 37 | 97 | 47 | 74 | 7 | 14 | 56 | 4 | −17 | 0 | −70 | −11 |
| Ändring (%) | 26,03 | −62,18 | −38,85 | −146,85 | −19,06 | 199,81 | −40,31 | 79,49 | 165,12 | −51,24 | 56,25 | −90,94 | 106,02 | 307,68 | −92,23 | −479,68 | −100,60 | −70 509,48 | −83,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
