Kassaflödesanalys (TTM)
Oriental Peninsula Resources Group, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 998 | 748 | 1 129 | 458 | −133 | 473 | −530 | −681 | −781 | 1 510 | 1 697 | 2 570 | 3 330 | −233 | 1 394 | 1 130 | 327 | 652 | −359 | −499 |
| Ändring (%) | −25,05 | 50,99 | −59,43 | −128,97 | −456,69 | −212,00 | 28,41 | 14,74 | −293,27 | 12,44 | 51,40 | 29,59 | −107,00 | −697,60 | −18,89 | −71,11 | 99,71 | −155,09 | 38,93 | |
| % av kassaflödet | 826,97 | 2 054,77 | −3 343,73 | 1 719,25 | 181,21 | 31,83 | −60,10 | 19 660,00 | 2 483,34 | −168,40 | −221,08 | 32 896,87 | −32 390,84 | 58,62 | 376,23 | 682,24 | 254,13 | −464,96 | 231,24 | 426,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −870 | −706 | −1 136 | −426 | 65 | 843 | 1 241 | 505 | 579 | −2 337 | −2 398 | −2 493 | −3 272 | −180 | −1 038 | −981 | −214 | −794 | 203 | 381 |
| Ändring (%) | −18,89 | 60,95 | −62,52 | −115,30 | 1 194,27 | 47,27 | −59,33 | 14,69 | −503,74 | 2,58 | 3,99 | 31,22 | −94,50 | 476,44 | −5,49 | −78,24 | 271,96 | −125,55 | 87,78 | |
| % av kassaflödet | −721,19 | −1 939,26 | 3 363,92 | −1 597,69 | −88,92 | 56,68 | 140,70 | −14 577,72 | −1 840,56 | 260,72 | 312,27 | −31 916,25 | 31 821,73 | 45,28 | −280,28 | −592,20 | −166,20 | 566,34 | −130,64 | −325,61 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −21 | −0 | 166 | 166 | 167 | 166 | −58 | −57 | −58 | −58 | 24 | 24 | 25 | 24 | −6 | −7 | −7 | |||
| Ändring (%) | −99,55 | 0,22 | 0,86 | −1,07 | −135,14 | −1,94 | 1,98 | −0,00 | −142,04 | −2,04 | 6,26 | −3,93 | −126,35 | 15,52 | −0,00 | |||||
| % av kassaflödet | 63,09 | −0,36 | 11,14 | 18,81 | −4 833,53 | −526,41 | 6,49 | 7,43 | −744,74 | 565,86 | −6,15 | 6,47 | 15,37 | 19,04 | 4,60 | 4,79 | 6,36 | |||
| Kassaflöde | 121 | 36 | −34 | 27 | −73 | 1 487 | 882 | −3 | −31 | −896 | −768 | 8 | −10 | −398 | 370 | 166 | 128 | −140 | −155 | −117 |
| Ändring (%) | −69,84 | −192,78 | −178,91 | −374,86 | −2 130,44 | −40,67 | −100,39 | 808,37 | 2 750,20 | −14,35 | −101,02 | −231,61 | 3 769,07 | −193,12 | −55,27 | −22,45 | −209,15 | 10,77 | −24,66 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
