Kassaflödesanalys (TTM)
Omico Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −33 | −10 | −25 | −27 | 5 | 0 | 6 | 6 | −8 | −8 | 19 | 24 | 14 | −12 | −30 | −29 | −24 | −14 | −10 | −20 |
| Ändring (%) | −69,47 | 151,85 | 6,34 | −117,84 | −91,96 | 1 381,75 | 10,53 | −226,54 | 2,48 | −325,66 | 29,72 | −43,46 | −187,29 | 156,06 | −4,79 | −15,71 | −41,13 | −31,17 | 99,32 | |
| % av kassaflödet | 220,67 | 11 810,57 | 164,93 | 158,79 | 32,52 | −0,67 | −10,87 | −12,15 | 12,06 | 43,11 | 240,80 | 182,07 | 493,12 | 121,79 | 107,51 | 107,92 | 109,56 | 1 234,04 | −298,34 | 302,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | −58 | −58 | −58 | −58 | −11 | −11 | −11 | −11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | 13 |
| Ändring (%) | −44,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −684,65 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −81,38 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −119,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,64 | 0,00 | 0,00 | |
| % av kassaflödet | −120,79 | −11 739,54 | −65,10 | −58,94 | 67,64 | 100,71 | 110,92 | 112,20 | 87,98 | 57,14 | −141,44 | −82,44 | −394,90 | −21,84 | −7,53 | −7,94 | −9,56 | −1 131,85 | 397,57 | −202,53 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | ||||||||||||||||||||
| Ändring (%) | ||||||||||||||||||||
| % av kassaflödet | ||||||||||||||||||||
| Kassaflöde | −15 | −0 | −15 | −17 | 15 | −58 | −53 | −52 | −66 | −19 | 8 | 13 | 3 | −10 | −28 | −27 | −22 | −1 | 3 | −6 |
| Ändring (%) | −99,43 | 17 934,39 | 10,45 | −187,13 | −492,70 | −9,20 | −1,14 | 27,53 | −71,34 | −140,40 | 71,56 | −79,12 | −453,42 | 190,06 | −5,15 | −16,98 | −94,77 | −384,69 | −296,30 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
