MWC Kassaflödesanalys - TTM - Manila Water Company, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Manila Water Company, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	690	−201	−67	2 042	126	−20	−4 966	−5 441	−6 231	−7 071	−2 158	1 336	3 020	4 507	5 264	2 960	2 034	892	884	1 001
Ändring (%)		−129,20	−66,54	−3 130,66	−93,85	−115,85	24 862,24	9,57	14,52	13,48	−69,48	−161,89	126,04	49,25	16,81	−43,77	−31,27	−56,13	−1,00	13,34
% av kassaflödet	8,47	−1,71	−0,66	17,80	2,13	0,27	53,27	41,32	63,80	156,24	−294,99	253,85	−110,21	232,21	−509,26	−267,12	188,07	−26,91	−67,67	−55,40

Kontanter från investeringsaktiviteter	−18 101	−1 536	2 481	3 619	14 743	−3 178	−1 392	−1 112	−2 690	−630	−867	−747	−1 111	−2 389	−2 178	−2 262	−847	715	941	2 259
Ändring (%)		−91,51	−261,56	45,86	307,32	−121,55	−56,21	−20,08	141,85	−76,59	37,74	−13,87	48,68	115,09	−8,84	3,87	−62,57	−184,51	31,52	140,07
% av kassaflödet	−222,21	−13,05	24,32	31,54	250,23	43,00	14,93	8,45	27,54	13,91	−118,54	−141,96	40,54	−123,09	210,68	204,13	−78,26	−21,58	−72,07	−124,97

Kontanter från finansieringsverksamhet	25 748	13 572	7 901	5 774	−9 219	−4 191	−2 896	−6 502	−714	3 265	3 822	97	−4 582	−177	−4 208	−1 822	−37	−4 924	−3 130	−5 131
Ändring (%)		−47,29	−41,78	−26,91	−259,66	−54,54	−30,91	124,53	−89,02	−557,43	17,06	−97,47	−4 831,28	−96,14	2 278,10	−56,70	−97,96	13 124,32	−36,44	63,93
% av kassaflödet	316,10	115,32	77,42	50,32	−156,48	56,72	31,06	49,37	7,31	−72,13	522,31	18,40	167,25	−9,12	407,13	164,43	−3,44	148,51	239,74	283,86

Kassaflöde	8 146	11 769	10 205	11 474	5 892	−7 390	−9 323	−13 168	−9 767	−4 526	732	526	−2 740	1 941	−1 034	−1 108	1 082	−3 316	−1 306	−1 808
Ändring (%)		44,48	−13,29	12,44	−48,65	−225,42	26,16	41,25	−25,83	−53,66	−116,17	−28,08	−620,63	−170,84	−153,26	7,20	−197,62	−406,53	−60,63	38,45
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Manila Water Company, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings