MVC Kassaflödesanalys - TTM - Mabuhay Vinyl Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Mabuhay Vinyl Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	351	382	509	464	391	143	−28	−153	−157	410	372	700	853	530	736	464	308	307	168	252
Ändring (%)		8,82	33,38	−8,96	−15,72	−63,51	−119,93	437,17	3,01	−360,82	−9,25	88,16	21,84	−37,92	38,99	−37,02	−33,66	−0,35	−45,06	49,39
% av kassaflödet	176,26	134,54	216,13	608,50	−148,39	−36,13	4,73	22,25	40,34	−888,79	−2 135,11	469,04	318,69	634,70	242,10	265,69	63,93	59,50	86,43	86,17

Kontanter från investeringsaktiviteter	−74	−26	−202	−247	−579	−460	−496	−457	−155	−379	−311	−473	−507	−364	−349	−205	258	307	131	152
Ändring (%)		−64,98	672,59	22,50	134,73	−20,62	7,72	−7,75	−66,00	144,08	−17,99	52,00	7,25	−28,21	−4,11	−41,18	−225,74	18,69	−57,20	15,51
% av kassaflödet	−37,41	−9,19	−85,53	−324,04	220,07	116,57	82,52	66,61	39,86	821,97	1 784,47	−316,68	−189,40	−436,21	−114,80	−117,67	53,67	59,49	67,32	51,89

Kontanter från finansieringsverksamhet	−77	−72	−72	−141	−75	−78	−78	−78	−78	−77	−78	−78	−78	−82	−83	−84	−85	−98	−105	−111
Ändring (%)		−6,71	0,22	94,95	−46,94	5,14	−0,78	−0,11	0,94	−2,02	2,06	−0,48	0,31	5,00	1,03	0,93	1,03	15,52	7,08	6,11
% av kassaflödet	−38,74	−25,35	−30,59	−184,46	28,32	19,87	12,95	11,32	20,12	166,51	449,84	−52,26	−29,24	−98,48	−27,31	−48,02	−17,60	−18,98	−53,75	−38,06

Kassaflöde	199	284	236	76	−263	−395	−600	−686	−390	−46	−17	149	268	83	304	175	481	515	195	292
Ändring (%)		42,56	−16,97	−67,66	−445,61	49,86	52,17	14,28	−43,19	−88,16	−62,22	−956,54	79,33	−68,83	264,37	−42,61	175,70	7,07	−62,18	49,85
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Mabuhay Vinyl Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)