MRSGI Kassaflödesanalys - TTM - Metro Retail Stores Group, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Metro Retail Stores Group, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	939	472	9	383	1 251	820	1 365	1 868	1 804	2 198	1 566	1 406	1 840	1 880	2 820	2 626	2 287	2 024	1 678	2 082
Ändring (%)		−49,68	−98,13	4 234,18	227,07	−34,46	66,42	36,88	−3,43	21,81	−28,76	−10,20	30,88	2,17	49,99	−6,87	−12,93	−11,51	−17,06	24,03
% av kassaflödet	−66,45	−72,47	−1,14	−69,65	−345,62	−140,09	−782,90	519,42	4 542,66	62,96	51,02	58,92	66,54	−186,48	−446,68	−221,81	−128,81	−109,09	−81,62	−193,28

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 971	−1 410	−1 225	−1 267	−1 361	−569	−2 293	−2 291	−2 625	524	2 241	1 965	1 976	−1 922	−2 502	−2 453	−2 608	−2 496	−2 142	−1 976
Ändring (%)		−28,44	−13,16	3,47	7,36	−58,21	303,19	−0,06	14,56	−119,95	327,93	−12,32	0,57	−197,24	30,19	−1,95	6,33	−4,30	−14,17	−7,77
% av kassaflödet	139,49	216,36	158,44	230,67	375,74	97,11	1 314,90	−636,95	−6 608,20	15,00	73,03	82,35	71,45	190,59	396,27	207,17	146,92	134,56	104,18	183,47

Kontanter från finansieringsverksamhet	−367	292	452	344	−250	−840	744	752	809	720	−783	−1 012	−1 065	−985	−970	−1 389	−1 473	−1 405	−1 610	−1 186
Ändring (%)		−179,55	54,67	−24,01	−172,87	235,54	−188,52	1,11	7,60	−10,94	−208,74	29,19	5,19	−7,49	−1,53	43,21	6,09	−4,67	14,65	−26,35
% av kassaflödet	26,01	−44,83	−58,48	−62,53	69,13	143,45	−426,44	209,00	2 036,65	20,64	−25,53	−42,41	−38,49	97,68	153,61	117,29	82,99	75,72	78,31	110,13

Kassaflöde	−1 413	−652	−773	−549	−362	−586	−174	360	40	3 491	3 069	2 386	2 766	−1 008	−631	−1 184	−1 775	−1 855	−2 056	−1 077
Ändring (%)		−53,86	18,58	−28,93	−34,09	61,71	−70,22	−306,31	−88,96	8 688,89	−12,09	−22,25	15,90	−136,46	−37,38	87,55	49,93	4,49	10,86	−47,63
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Metro Retail Stores Group, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)