Kassaflödesanalys (TTM)
MRC Allied, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −6 | −20 | −16 | −17 | −19 | −19 | −21 | −20 | −18 | −18 | −17 | −18 | −15 | −16 | −14 | −11 | −45 | −10 | −11 | −11 |
| Ändring (%) | 224,39 | −17,19 | 8,07 | 6,29 | 3,96 | 8,13 | −5,30 | −8,89 | −1,74 | −3,66 | 4,78 | −14,55 | 2,85 | −13,12 | −19,22 | 309,07 | −76,87 | 3,07 | 4,52 | |
| % av kassaflödet | −899,40 | −4 438,58 | −2 977,33 | −3 142,28 | 2 429,70 | 2 361,55 | 1 825,98 | 1 420,95 | 2 834,22 | 4 888,58 | 10 306,15 | −8 861,50 | −745,26 | −11 697,92 | −4 758,62 | 14 162,49 | 1 941,76 | −7 718,51 | −11 311,81 | −2 772,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −16 | −6 | −6 | −6 | −5 | −2 | −7 | −7 | 5 | −0 | −10 | 67 | 67 | 67 | ||||||
| Ändring (%) | −63,64 | −0,00 | −0,00 | −8,95 | −68,91 | 347,54 | −0,00 | −167,91 | −757,53 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| % av kassaflödet | −2 405,43 | −1 330,74 | −1 077,97 | −1 052,70 | 697,28 | 202,69 | 648,63 | 533,02 | −792,49 | −0,25 | 438,47 | 49 545,95 | 70 449,93 | 16 519,19 | ||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 23 | 26 | 23 | 24 | 23 | 20 | 27 | 26 | 12 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 14 | 11 | 53 | −56 | −56 | −55 |
| Ändring (%) | 13,31 | −12,60 | 5,84 | −3,12 | −12,93 | 34,76 | −4,99 | −52,16 | 40,49 | −2,60 | 7,00 | −4,14 | −8,57 | −12,05 | −21,44 | 383,79 | −206,49 | −0,50 | −1,42 | |
| % av kassaflödet | 3 404,83 | 5 869,32 | 4 155,30 | 4 294,99 | −3 026,98 | −2 464,24 | −2 374,61 | −1 853,98 | −1 941,73 | −4 788,58 | −10 206,15 | 8 961,50 | 845,51 | 11 797,92 | 4 858,62 | −14 062,50 | −2 280,23 | −41 727,44 | −59 038,13 | −13 647,00 |
| Kassaflöde | 1 | 0 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | 0 | 2 | 0 | 0 | −0 | −2 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −34,27 | 23,45 | 2,40 | −237,46 | 6,96 | 39,85 | 21,69 | −54,32 | −43,03 | −54,30 | −221,86 | 916,01 | −93,45 | 113,58 | −127,14 | 2 883,61 | −105,82 | −29,67 | 326,47 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
