Kassaflödesanalys (TTM)
Makati Finance Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −69 | 56 | 142 | 139 | 169 | 138 | 137 | 122 | 56 | 78 | 25 | −6 | 1 | −40 | −21 | −22 | 18 | −40 | −50 | −14 |
| Ändring (%) | −180,12 | 156,27 | −2,42 | 21,56 | −18,20 | −1,09 | −10,93 | −54,14 | 40,12 | −68,60 | −124,73 | −110,62 | −6 323,71 | −47,98 | 3,59 | −185,14 | −319,25 | 24,88 | −72,84 | |
| % av kassaflödet | −1 208,87 | 460,32 | 418,95 | 958,04 | 12 235,82 | −8 252,25 | 1 676,67 | 1 024,85 | −640,63 | −200,07 | −35,08 | 9,92 | −1,31 | 366,26 | 213,50 | −142,11 | 263,68 | 1 002,54 | 7 189,50 | 49,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 | −1 | −2 | −5 | −5 | −8 | −6 | −5 | −4 | −4 | −4 | −5 | −5 | −2 | −0 | 20 | 18 | 54 | 51 | 26 |
| Ändring (%) | −86,92 | 163,46 | 102,14 | 4,01 | 67,10 | −23,98 | −15,86 | −31,99 | 4,68 | 1,28 | 18,08 | 1,95 | −47,93 | −81,37 | −4 495,83 | −11,56 | 204,45 | −6,18 | −48,75 | |
| % av kassaflödet | −122,32 | −7,60 | −7,12 | −33,70 | −368,34 | 507,50 | −79,25 | −45,76 | 42,43 | 9,90 | 5,60 | 7,56 | 9,61 | 22,42 | 4,68 | 132,22 | 254,84 | −1 345,46 | −7 248,95 | −93,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 82 | −43 | −106 | −119 | −162 | −131 | −119 | −104 | −65 | −113 | −93 | −51 | −41 | 32 | 12 | 17 | −29 | −18 | −1 | −40 |
| Ändring (%) | −151,85 | 148,94 | 12,80 | 35,87 | −19,15 | −8,99 | −12,65 | −38,02 | 75,28 | −17,88 | −45,75 | −18,54 | −176,84 | −63,46 | 44,71 | −274,76 | −38,97 | −93,73 | 3 494,12 | |
| % av kassaflödet | 1 431,20 | −352,72 | −311,83 | −824,34 | −11 767,48 | 7 844,75 | −1 466,47 | −879,08 | 742,76 | 290,17 | 133,09 | 82,53 | 83,80 | −288,68 | −118,18 | 109,88 | −418,53 | 442,92 | 159,45 | 144,41 |
| Kassaflöde | 6 | 12 | 34 | 14 | 1 | −2 | 8 | 12 | −9 | −39 | −70 | −61 | −49 | −11 | −10 | 15 | 7 | −4 | −1 | −28 |
| Ändring (%) | 110,41 | 181,58 | −57,33 | −90,48 | −221,28 | −586,83 | 45,71 | −173,36 | 348,68 | 79,05 | −12,51 | −19,78 | −77,69 | −10,75 | −255,63 | −54,12 | −157,67 | −82,59 | 3 868,52 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
