Kassaflödesanalys (TTM)
Megaworld Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 19 879 | 19 100 | 18 431 | 16 716 | 9 268 | 5 627 | 7 200 | 6 493 | 9 346 | 7 731 | 5 307 | 3 873 | 4 869 | 4 202 | 4 213 | 3 893 | 5 842 | 11 370 | 13 957 | 17 709 |
| Ändring (%) | −3,92 | −3,50 | −9,30 | −44,56 | −39,28 | 27,96 | −9,82 | 43,93 | −17,28 | −31,36 | −27,01 | 25,72 | −13,70 | 0,26 | −7,60 | 50,09 | 94,61 | 22,76 | 26,88 | |
| % av kassaflödet | 82,09 | 111,94 | 267,92 | 300,05 | −68,45 | 155,11 | 85,08 | 116,75 | 112,31 | −48,20 | −34,95 | −36,34 | −50,52 | −159,19 | 49,70 | −141,64 | −49,86 | −307,81 | −81,37 | −642,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 246 | −6 333 | −5 305 | −5 659 | −5 498 | −6 925 | −8 208 | −10 259 | −13 187 | −12 427 | −12 926 | −11 657 | −9 274 | −9 208 | −8 263 | −10 563 | −12 369 | −14 343 | −14 327 | −10 941 |
| Ändring (%) | −12,60 | −16,23 | 6,67 | −2,84 | 25,94 | 18,54 | 24,99 | 28,53 | −5,76 | 4,02 | −9,82 | −20,44 | −0,71 | −10,26 | 27,84 | 17,09 | 15,96 | −0,11 | −23,64 | |
| % av kassaflödet | −29,93 | −37,12 | −77,12 | −101,58 | 40,61 | −190,87 | −96,99 | −184,47 | −158,47 | 77,47 | 85,14 | 109,39 | 96,23 | 348,84 | −97,48 | 384,37 | 105,56 | 388,31 | 83,53 | 396,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 11 582 | 4 296 | −6 247 | −5 486 | −17 310 | 4 925 | 9 471 | 9 328 | 12 162 | −11 344 | −7 563 | −2 872 | −5 233 | 2 366 | 12 526 | 3 922 | −5 191 | −720 | −16 782 | −9 525 |
| Ändring (%) | −62,91 | −245,41 | −12,17 | 215,52 | −128,45 | 92,29 | −1,51 | 30,39 | −193,27 | −33,33 | −62,02 | 82,18 | −145,22 | 429,34 | −68,69 | −232,33 | −86,12 | 2 229,28 | −43,24 | |
| % av kassaflödet | 47,83 | 25,18 | −90,80 | −98,47 | 127,84 | 135,76 | 111,91 | 167,72 | 146,16 | 70,72 | 49,82 | 26,95 | 54,30 | −89,65 | 147,78 | −142,73 | 44,30 | 19,51 | 97,84 | 345,45 |
| Kassaflöde | 24 215 | 17 062 | 6 879 | 5 571 | −13 540 | 3 628 | 8 463 | 5 562 | 8 321 | −16 040 | −15 182 | −10 656 | −9 638 | −2 640 | 8 476 | −2 748 | −11 717 | −3 694 | −17 152 | −2 757 |
| Ändring (%) | −29,54 | −59,68 | −19,01 | −343,04 | −126,79 | 133,28 | −34,28 | 49,62 | −292,76 | −5,35 | −29,81 | −9,56 | −72,61 | −421,12 | −132,42 | 326,37 | −68,48 | 364,35 | −83,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
