Kassaflödesanalys (TTM)
Medilines Distributors Incorporated Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −674 | −497 | −503 | −519 | 289 | −30 | 203 | 122 | −299 | 65 | −89 | 77 | −172 | −146 | −21 | −69 | 65 | 37 | 144 |
| Ändring (%) | −26,21 | 1,22 | 3,01 | −155,68 | −110,56 | −765,31 | −39,89 | −345,18 | −121,69 | −237,63 | −186,37 | −322,63 | −15,04 | −85,37 | 224,61 | −194,49 | −43,79 | 292,24 | |
| % av kassaflödet | 74 827,77 | 6 532,10 | −1 064,72 | −2 673,41 | 33,25 | −101,82 | 51,05 | 898,15 | 36,09 | 36,64 | 21,65 | −203,85 | 2 533,99 | 185,96 | −80,54 | 580,73 | 706,11 | −207,97 | 126,29 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −125 | −115 | −73 | −11 | 31 | 21 | −24 | −52 | −36 | −35 | −32 | −4 | −23 | −23 | −23 | −23 | −26 | −27 | −43 |
| Ändring (%) | −7,99 | −36,91 | −84,56 | −380,15 | −32,72 | −212,02 | 119,32 | −30,87 | −2,03 | −9,61 | −86,62 | 446,50 | −2,84 | 3,51 | −2,85 | 16,50 | 1,13 | 60,03 | |
| % av kassaflödet | 13 913,94 | 1 514,54 | −153,87 | −57,90 | 3,62 | 70,72 | −5,97 | −383,20 | 4,34 | −19,91 | 7,73 | 11,27 | 343,90 | 28,86 | −88,45 | 190,86 | −286,12 | 151,62 | −37,56 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 799 | 606 | 625 | 550 | 548 | 39 | 219 | −56 | −494 | 147 | −292 | −111 | 188 | 90 | 71 | 80 | −30 | −28 | 13 |
| Ändring (%) | −24,19 | 3,05 | −11,97 | −0,32 | −92,85 | 457,60 | −125,80 | 775,36 | −129,75 | −298,86 | −61,97 | −269,32 | −52,15 | −20,87 | 12,40 | −137,17 | −6,72 | −145,93 | |
| % av kassaflödet | −88 756,63 | −7 960,23 | 1 320,97 | 2 834,46 | 63,12 | 130,97 | 55,04 | −415,54 | 59,62 | 83,03 | 70,87 | 293,83 | −2 777,89 | −114,83 | 268,99 | −671,59 | −321,26 | 157,02 | 11,17 |
| Kassaflöde | −1 | −8 | 47 | 19 | 868 | 30 | 397 | 14 | −828 | 177 | −412 | −38 | −7 | −78 | 26 | −12 | 9 | −18 | 114 |
| Ändring (%) | 745,30 | −720,98 | −58,97 | 4 376,43 | −96,55 | 1 226,91 | −96,58 | −6 201,36 | −121,36 | −332,97 | −90,83 | −82,09 | 1 057,67 | −133,78 | −145,02 | −177,71 | −290,84 | −745,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
