MBC Kassaflödesanalys - TTM - Manila Broadcasting Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Manila Broadcasting Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−45	52	−47	−153	102	196	519	556	608	259	122	193	190	130	117	84	77	64	42	126
Ändring (%)		−216,82	−190,59	221,55	−166,92	92,12	164,51	7,22	9,30	−57,43	−52,74	58,18	−1,89	−31,54	−10,27	−28,00	−8,18	−16,66	−34,16	197,57
% av kassaflödet	−68,57	77,12	−206,38	258,59	−102,15	−153,49	3 759,30	1 100,62	681,97	−577,29	−128,46	−357,67	5 277,54	187,45	116,31	88,60	90,16	−196,91	−39,09	−3 334,98

Kontanter från investeringsaktiviteter	109	−7	63	1	−190	−104	−324	−253	−275	−218	−73	−73	−73	−93	−96	−92	−77	−36	−47	−34
Ändring (%)		−106,81	−942,08	−98,31	−18 063,71	−45,14	210,17	−22,04	8,93	−20,91	−66,41	−0,15	0,62	26,00	4,20	−4,27	−16,99	−53,29	32,64	−29,07
% av kassaflödet	167,21	−10,96	272,75	−1,80	190,52	81,75	−2 347,80	−499,81	−308,64	485,35	76,76	134,91	−2 041,64	−133,46	−96,16	−97,38	−89,60	109,68	43,87	892,01

Kontanter från finansieringsverksamhet	1	24	8	93	−11	−219	−181	−253	−243	−86	−144	−175	−113	32	80	103	85	−61	−103	−96
Ändring (%)		2 569,33	−64,82	1 023,68	−111,90	1 880,38	−17,54	39,87	−3,73	−64,66	67,84	20,87	−35,40	−128,28	150,97	28,78	−17,53	−171,85	68,67	−6,85
% av kassaflödet	1,35	34,66	36,02	−157,72	11,08	171,62	−1 310,41	−500,51	−273,17	191,94	151,70	322,75	−3 135,90	46,01	79,85	108,79	99,44	187,23	95,22	2 542,97

Kassaflöde	65	68	23	−59	−100	−128	14	51	89	−45	−95	−54	4	69	100	95	85	−33	−108	−4
Ändring (%)		3,87	−66,15	−356,63	69,41	27,86	−110,80	266,21	76,40	−150,29	112,37	−43,19	−106,65	1 827,58	44,61	−5,48	−9,78	−138,16	231,63	−96,51
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Manila Broadcasting Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)