LTG Kassaflödesanalys - TTM - LT Group, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

LT Group, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	19 171	97 481	82 846	354	71 720	18 810	91 684	103 517	19 595	12 157	−35 939	32 929	56 506	54 776	74 263	43 793	47 208	52 361	50 698	31 854
Ändring (%)		408,49	−15,01	−99,57	20 176,85	−73,77	387,43	12,91	−81,07	−37,96	−395,62	−191,62	71,60	−3,06	35,58	−41,03	7,80	10,92	−3,18	−37,17
% av kassaflödet	−120,12	81,81	188,00	−0,67	223,57	−48,33	3 412,44	−5 544,79	−105,88	−30,10	46,38	59,67	1 537,40	287,61	106,17	196,40	1 560,08	−259,12	−132,67	−41,06

Kontanter från investeringsaktiviteter	−23 550	11 020	−17 623	−38 016	−21 243	−3 110	−44 913	−71 929	92	−4 859	−20 609	53 925	−22 751	−11 004	22 026	−12 982	7 834	−27 686	−54 735	−61 103
Ändring (%)		−146,79	−259,93	115,71	−44,12	−85,36	1 344,27	60,15	−100,13	−5 375,60	324,16	−361,66	−142,19	−51,64	−300,17	−158,94	−160,34	−453,43	97,70	11,64
% av kassaflödet	147,56	9,25	−39,99	71,90	−66,22	7,99	−1 671,64	3 852,78	−0,50	12,03	26,59	97,72	−619,01	−57,78	31,49	−58,22	258,87	137,01	143,23	78,76

Kontanter från finansieringsverksamhet	−11 580	10 648	−21 156	−15 214	−18 397	−54 622	−44 084	−33 456	−38 194	−47 692	−20 944	−31 671	−30 080	−24 727	−26 345	−8 513	−52 016	−44 882	−34 177	−48 329
Ändring (%)		−191,95	−298,69	−28,09	20,92	196,91	−19,29	−24,11	14,16	24,87	−56,08	51,21	−5,02	−17,80	6,54	−67,69	511,03	−13,71	−23,85	41,41
% av kassaflödet	72,56	8,94	−48,01	28,77	−57,35	140,34	−1 640,81	1 792,02	206,37	118,07	27,03	−57,39	−818,40	−129,83	−37,66	−38,18	−1 718,96	222,11	89,44	62,30

Kassaflöde	−15 960	119 148	44 066	−52 876	32 080	−38 922	2 687	−1 867	−18 507	−40 393	−77 492	55 183	3 675	19 045	69 945	22 298	3 026	−20 207	−38 214	−77 578
Ändring (%)		−846,55	−63,02	−219,99	−160,67	−221,33	−106,90	−169,49	891,32	118,26	91,84	−171,21	−93,34	418,17	267,26	−68,12	−86,43	−767,78	89,11	103,01
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

LT Group, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)