LSC Kassaflödesanalys - TTM - Lorenzo Shipping Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Lorenzo Shipping Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	706	378	538	320	289	161	37	146	200	279	332	366	334	412	342	243	290	−93	−181	−232
Ändring (%)		−46,53	42,56	−40,57	−9,77	−44,26	−76,96	294,29	36,91	39,46	19,12	10,02	−8,56	23,19	−17,01	−28,94	19,20	−132,27	93,82	27,80
% av kassaflödet	1 101,22	−774,42	244,99	630,76	860,23	−663,22	−30,81	−528,72	−3 584,13	−402,37	−936,73	6 700,45	−1 196,42	1 125,58	−1 053,84	−319,32	−1 597,35	−2 548,82	−756,01	−206,77

Kontanter från investeringsaktiviteter	−233	−72	−57	−35	−18	−71	−77	−95	−117	−121	−130	−142	−158	−133	−121	−149	−99	−10	−18	172
Ändring (%)		−69,11	−21,10	−38,30	−48,61	295,80	7,80	23,37	23,51	3,50	7,59	8,93	11,08	−15,66	−9,32	23,90	−33,48	−89,95	84,04	−1 035,93
% av kassaflödet	−363,32	147,59	−25,84	−69,08	−53,65	293,72	63,85	342,88	2 096,81	174,71	367,36	−2 601,73	564,32	−363,46	371,79	196,41	548,29	−272,38	−76,72	153,66

Kontanter från finansieringsverksamhet	−409	−354	−262	−234	−237	−114	−81	−79	−89	−224	−235	−215	−202	−244	−255	−171	−210	109	225	174
Ändring (%)		−13,27	−26,13	−10,56	1,26	−51,96	−29,28	−1,92	12,15	153,21	4,58	−8,22	−6,33	20,84	4,67	−32,97	22,64	−151,82	107,05	−22,55
% av kassaflödet	−637,24	726,82	−119,15	−461,67	−706,56	469,44	66,95	285,80	1 587,07	323,49	661,23	−3 945,79	721,76	−666,08	786,52	224,81	1 157,04	2 964,61	939,37	155,70

Kassaflöde	64	−49	220	51	34	−24	−120	−28	−6	−69	−35	5	−28	37	−32	−76	−18	4	24	112
Ändring (%)		−176,04	−550,63	−76,92	−33,84	−172,30	395,91	−77,03	−79,80	1 142,26	−48,83	−115,38	−612,10	−230,94	−188,64	134,53	−76,17	−120,22	553,44	367,28
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Lorenzo Shipping Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)