LOTO Kassaflödesanalys - TTM - Pacific Online Systems Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Pacific Online Systems Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−314	66	−159	−193	−160	−54	−103	−38	17	31	35	−162	−214	232	369	496	639	239	230	337
Ändring (%)		−121,13	−340,22	21,07	−16,74	−66,53	91,96	−63,29	−143,63	87,41	13,07	−563,49	31,91	−208,65	58,75	34,42	28,77	−62,56	−3,65	46,42
% av kassaflödet	386,83	−37,82	54,98	82,02	81,78	84,40	252,87	−74,25	17,91	15,24	13,24	−61,12	−81,82	549,70	−509,75	512,20	485,33	96,33	86,69	847,04

Kontanter från investeringsaktiviteter	321	−51	18	62	28	4	73	98	85	109	36	17	16	−491	−456	−167	−186	280	190	−130
Ändring (%)		−115,90	−135,19	247,46	−55,40	−85,06	1 662,14	33,60	−13,47	29,24	−66,91	−53,84	−3,54	−3 147,63	−7,22	−63,30	11,23	−250,37	−32,08	−168,65
% av kassaflödet	−395,63	29,10	−6,20	−26,53	−14,17	−6,53	−179,58	191,89	91,77	53,88	13,69	6,30	6,16	−1 161,74	629,62	−172,74	−141,38	112,71	71,50	−327,52

Kontanter från finansieringsverksamhet	−88	−191	−150	−106	−66	−13	−9	−7	−6	63	193	411	412	299	12	−235	−278	−270	−154	−165
Ändring (%)		116,88	−21,74	−28,97	−38,06	−80,51	−26,93	−20,22	−21,77	−1 168,52	208,64	113,20	0,29	−27,57	−95,88	−2 012,91	18,38	−3,16	−42,95	7,25
% av kassaflödet	108,74	109,12	51,68	45,23	33,55	20,16	22,99	−14,67	−6,34	30,79	72,98	155,00	157,75	706,49	−16,99	−242,90	−211,60	−108,64	−57,89	−414,30

Kassaflöde	−81	−175	−290	−235	−196	−64	−41	51	92	203	264	265	261	42	−72	97	132	248	266	40
Ändring (%)		116,12	65,26	−18,85	−16,50	−67,56	−35,93	−225,03	80,94	120,12	30,22	0,38	−1,46	−83,83	−271,19	−233,78	35,90	88,62	7,07	−85,01
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Pacific Online Systems Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)