Kassaflödesanalys (TTM)
The Keepers Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 773 | 3 593 | 3 093 | 1 011 | 269 | 1 366 | 2 531 | 1 855 | 1 423 | 1 696 | 639 | 234 | 210 | −93 | 2 221 | 3 715 | 4 082 | 4 631 | 4 938 | 4 981 |
| Ändring (%) | 29,57 | −13,91 | −67,32 | −73,37 | 407,74 | 85,25 | −26,71 | −23,32 | 19,21 | −62,32 | −63,32 | −10,52 | −144,20 | −2 495,02 | 67,30 | 9,86 | 13,45 | 6,63 | 0,88 | |
| % av kassaflödet | 185,59 | 171,73 | 189,50 | 929,97 | −75,43 | 26,45 | 42,73 | 33,01 | 43,02 | −58,15 | −13,98 | −4,12 | −5,52 | 4,91 | 864,18 | 360,92 | 284,85 | 230,84 | 148,06 | 164,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −18 | −34 | −35 | −22 | −26 | −13 | −16 | −23 | −2 064 | −4 353 | −4 378 | −5 080 | −3 035 | −698 | −674 | 42 | −180 | −241 | −261 | −249 |
| Ändring (%) | 85,14 | 3,06 | −36,11 | 16,95 | −48,65 | 21,04 | 43,57 | 8 710,94 | 110,89 | 0,57 | 16,05 | −40,25 | −77,02 | −3,32 | −106,27 | −524,26 | 34,15 | 8,17 | −4,28 | |
| % av kassaflödet | −1,23 | −1,63 | −2,15 | −20,66 | 7,36 | −0,26 | −0,28 | −0,42 | −62,41 | 149,25 | 95,75 | 89,32 | 79,86 | 36,97 | −262,47 | 4,11 | −12,53 | −12,01 | −7,81 | −8,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 260 | −1 466 | −1 426 | −871 | −600 | 3 814 | 3 409 | 3 780 | 3 941 | −276 | −852 | −853 | −984 | −1 101 | −1 292 | −2 741 | −2 465 | −2 379 | −1 333 | −1 691 |
| Ändring (%) | 16,36 | −2,78 | −38,93 | −31,12 | −735,97 | −10,63 | 10,90 | 4,26 | −106,99 | 209,21 | 0,12 | 15,37 | 11,86 | 17,40 | 112,07 | −10,05 | −3,50 | −43,97 | 26,83 | |
| % av kassaflödet | −84,36 | −70,10 | −87,35 | −801,04 | 168,07 | 73,81 | 57,54 | 67,25 | 119,16 | 9,45 | 18,64 | 15,00 | 25,89 | 58,33 | −502,92 | −266,25 | −172,05 | −118,60 | −39,97 | −55,80 |
| Kassaflöde | 1 494 | 2 092 | 1 632 | 109 | −357 | 5 167 | 5 924 | 5 621 | 3 307 | −2 916 | −4 572 | −5 688 | −3 801 | −1 887 | 257 | 1 029 | 1 433 | 2 006 | 3 335 | 3 030 |
| Ändring (%) | 40,04 | −21,98 | −93,34 | −428,31 | −1 548,09 | 14,65 | −5,11 | −41,16 | −188,19 | 56,75 | 24,41 | −33,18 | −50,34 | −113,62 | 300,58 | 39,21 | 39,99 | 66,25 | −9,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
