Kassaflödesanalys (TTM)
Ionics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −6 | 6 | 2 | 6 | 14 | −1 | 3 | −2 | −1 | 2 | −1 | 5 | 9 | 10 | 13 | 10 | 13 | 9 | 9 | 11 |
| Ändring (%) | −203,06 | −61,72 | 137,56 | 134,16 | −109,88 | −287,58 | −196,51 | −54,34 | −243,20 | −189,14 | −436,07 | 87,22 | 7,95 | 38,01 | −22,09 | 22,40 | −30,95 | −2,27 | 27,85 | |
| % av kassaflödet | 41,50 | −6 044,86 | 407,91 | −148,16 | 157,39 | 35,05 | −229,17 | 161,89 | −52,52 | 68,29 | 66,88 | −78,46 | −132,61 | −95,88 | −251,64 | −1 460,58 | 657,25 | 307,00 | 2 673,46 | 2 133,72 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 | −9 | −9 | −13 | −10 | −8 | −7 | −3 | −3 | −4 | −5 | −6 | −5 | −9 | −7 | −6 | −7 | −1 | −1 | −2 |
| Ändring (%) | −11,55 | 1,62 | 43,26 | −21,86 | −21,28 | −17,67 | −59,76 | 16,31 | 16,17 | 41,67 | 20,29 | −23,03 | 89,28 | −16,97 | −23,39 | 14,22 | −83,94 | 38,89 | 23,06 | |
| % av kassaflödet | 67,52 | 8 442,06 | −1 512,19 | 331,23 | −117,43 | 208,32 | 597,85 | 176,08 | −145,52 | −153,50 | 238,94 | 100,33 | 69,72 | 88,39 | 139,56 | 796,52 | −334,46 | −36,34 | −449,69 | −345,47 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | −5 | −11 | −11 | −11 | −5 | −4 | −5 | −7 | −9 |
| Ändring (%) | 80,21 | 197,40 | −54,88 | 59,31 | 5,96 | −46,24 | 21,02 | 76,26 | −31,56 | 1,14 | −208,80 | 130,82 | −1,48 | 3,75 | −51,66 | −20,66 | 13,24 | 39,66 | 27,34 | |
| % av kassaflödet | −9,02 | −2 297,20 | 1 204,28 | −83,07 | 60,04 | −143,37 | −268,67 | −237,98 | 298,04 | 185,21 | −205,82 | 78,17 | 162,89 | 107,49 | 212,08 | 763,79 | −222,79 | −170,66 | −2 123,77 | −1 688,25 |
| Kassaflöde | −15 | −0 | 1 | −4 | 9 | −4 | −1 | −2 | 2 | 2 | −2 | −6 | −7 | −10 | −5 | −1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Ändring (%) | −99,29 | −667,29 | −754,04 | −320,43 | −144,37 | −71,31 | 36,62 | −240,74 | 10,13 | −191,01 | 186,49 | 10,76 | 49,30 | −47,41 | −86,58 | −372,01 | 47,82 | −88,78 | 60,19 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
