INFRA Kassaflödesanalys - TTM - Philippine Infradev Holdings Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Philippine Infradev Holdings Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−122	−23	−16	55	24	−106	−208	−297	−365	−711	−629	−604	−501	−144	−36	174	112	169	153	99
Ändring (%)		−81,23	−30,40	−442,61	−55,30	−532,13	96,58	42,75	23,01	94,65	−11,58	−4,02	−16,95	−71,31	−75,25	−588,29	−35,76	51,24	−9,12	−35,42
% av kassaflödet	−72,53	1,75	1,07	−4,77	−2,84	86,36	293,21	282,35	2 659,98	201,87	439,45	10 393,02	2 991,94	−210,79	−34,53	83,72	99,62	325,90	482,40	−108,26

Kontanter från investeringsaktiviteter	−930	−1 387	−1 572	−1 303	−1 001	−321	−167	−147	−245	−4	52	91	202	−2	−5	−3	−2	−15	−19	−88
Ändring (%)		49,04	13,36	−17,13	−23,20	−67,91	−47,92	−12,28	67,00	−98,37	−1 401,60	75,14	121,29	−101,07	127,19	−42,83	−24,83	603,90	30,89	354,24
% av kassaflödet	−550,96	105,44	105,53	113,31	116,10	261,92	235,59	139,40	1 782,99	1,14	−36,38	−1 569,96	−1 204,28	−3,17	−4,77	−1,35	−1,89	−28,72	−61,23	96,65

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 265	122	125	125	141	328	328	362	614	356	427	500	282	212	141	34	0	−92	−92	−92
Ändring (%)		−90,38	3,07	−0,03	12,78	131,95	−0,00	10,43	69,65	−42,02	19,88	17,09	−43,59	−24,90	−33,37	−75,85	−100,00	−∞	−0,00	−0,00
% av kassaflödet	748,82	−9,25	−8,41	−10,90	−16,39	−267,34	−461,73	−343,96	−4 469,13	−101,04	−298,21	−8 603,25	−1 682,18	310,24	136,84	16,41	0,00	−177,49	−289,11	100,47

Kassaflöde	169	−1 315	−1 490	−1 150	−862	−123	−71	−105	−14	−352	−143	−6	−17	68	103	208	112	52	32	−92
Ändring (%)		−878,77	13,27	−22,82	−25,04	−85,78	−42,10	48,25	−86,94	2 464,84	−59,38	−95,94	188,48	−507,21	51,08	101,37	−46,02	−53,77	−38,61	−387,77
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Philippine Infradev Holdings Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)