IDC Kassaflödesanalys - TTM - Italpinas Development Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Italpinas Development Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−92	42	−48	−38	21	−40	59	118	81	64	70	120	−63	−151	−125	−219	44	86	108	31
Ändring (%)		−145,56	−214,75	−20,73	−156,10	−287,31	−246,01	101,65	−31,74	−20,92	10,45	69,86	−152,79	138,38	−17,29	76,08	−120,27	92,59	26,04	−71,57
% av kassaflödet	482,71	66,74	−514,63	127,73	137,63	84,81	369,90	134,72	330,10	241,51	632,00	389,66	−93,98	−98,98	−92,87	−196,98	50,37	49,52	67,48	40,24

Kontanter från investeringsaktiviteter	10	−3	−4	−4	−4	−1	0	−2	−2	−8	−8	−7	−8	−2	−3	−3	−2	−7	−6	−5
Ändring (%)		−126,05	36,34	3,50	7,01	−82,19	−147,84	−669,43	−13,41	362,87	8,57	−14,30	13,70	−69,63	27,79	−9,49	−26,10	223,21	−12,49	−11,99
% av kassaflödet	−51,90	−4,10	−37,58	12,18	−25,03	1,47	2,10	−2,15	−6,70	−28,68	−73,78	−22,95	−11,92	−1,60	−2,32	−2,53	−2,36	−3,89	−3,68	−6,79

Kontanter från finansieringsverksamhet	63	24	61	12	−2	−6	−43	−29	−55	−30	−51	−82	138	305	262	334	46	94	58	51
Ändring (%)		−62,78	159,78	−80,46	−116,44	231,22	563,21	−33,71	91,12	−45,42	71,41	60,35	−268,96	120,49	−14,22	27,39	−86,24	104,86	−38,42	−12,34
% av kassaflödet	−330,81	37,36	652,21	−39,90	−12,60	13,73	−271,99	−32,56	−223,41	−112,83	−458,22	−266,71	205,91	200,58	195,19	299,50	51,99	54,37	36,20	66,56

Kassaflöde	−19	63	9	−30	16	−47	16	88	24	26	11	31	67	152	134	111	88	173	160	76
Ändring (%)		−429,56	−85,12	−419,39	−152,07	−403,98	−133,48	453,65	−72,14	8,08	−57,79	175,50	118,85	126,35	−11,85	−16,98	−20,73	95,89	−7,51	−52,32
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Italpinas Development Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)