Kassaflödesanalys (TTM)
International Container Terminal Services, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 775 | 804 | 856 | 908 | 960 | 947 | 1 031 | 1 045 | 1 132 | 1 275 | 1 289 | 1 336 | 1 320 | 1 300 | 1 392 | 1 452 | 1 493 | 1 579 | 1 602 | 1 600 |
| Ändring (%) | 3,71 | 6,45 | 6,17 | 5,74 | −1,38 | 8,90 | 1,28 | 8,41 | 12,59 | 1,09 | 3,68 | −1,25 | −1,46 | 7,06 | 4,29 | 2,80 | 5,79 | 1,44 | −0,10 | |
| % av kassaflödet | 299,56 | 160,73 | 240,22 | 321,39 | 7 651,45 | −1 226,32 | −504,80 | −665,96 | 11 536,27 | 703,13 | −2 202,01 | 875,01 | 9 776,68 | −1 058,70 | 279,46 | 458,27 | 348,14 | 401,85 | −552,99 | 2 634,81 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −372 | −204 | −164 | −166 | −197 | −146 | −193 | −509 | −488 | −518 | −534 | −234 | −248 | −318 | −277 | −299 | −338 | −449 | −410 | −496 |
| Ändring (%) | −45,28 | −19,25 | 0,93 | 18,72 | −25,73 | 32,14 | 162,93 | −3,99 | 6,15 | 2,98 | −56,20 | 6,21 | 28,04 | −13,01 | 7,95 | 13,20 | 32,72 | −8,53 | 20,82 | |
| % av kassaflödet | −143,89 | −40,74 | −46,18 | −58,74 | −1 570,10 | 189,52 | 94,67 | 324,24 | −4 974,35 | −285,83 | 911,84 | −153,08 | −1 839,71 | 258,87 | −55,52 | −94,24 | −78,84 | −114,16 | 141,65 | −816,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −143 | −107 | −343 | −467 | −745 | −867 | −1 050 | −679 | −623 | −569 | −797 | −963 | −1 067 | −1 120 | −626 | −821 | −717 | −689 | −1 445 | −1 040 |
| Ändring (%) | −25,04 | 220,20 | 36,01 | 59,49 | 16,43 | 21,11 | −35,34 | −8,22 | −8,65 | 39,99 | 20,89 | 10,80 | 4,95 | −44,08 | 31,13 | −12,76 | −3,90 | 109,79 | −28,00 | |
| % av kassaflödet | −55,29 | −21,44 | −96,40 | −165,21 | −5 932,85 | 1 122,59 | 513,92 | 432,86 | −6 348,08 | −313,91 | 1 361,30 | −630,73 | −7 906,94 | 911,96 | −125,74 | −259,26 | −167,14 | −175,26 | 498,76 | −1 712,69 |
| Kassaflöde | 259 | 500 | 356 | 283 | 13 | −77 | −204 | −157 | 10 | 181 | −59 | 153 | 13 | −123 | 498 | 317 | 429 | 393 | −290 | 61 |
| Ändring (%) | 93,28 | −28,77 | −20,64 | −95,56 | −715,31 | 164,55 | −23,23 | −106,26 | 1 747,31 | −132,28 | −360,92 | −91,16 | −1 009,95 | −505,58 | −36,40 | 35,33 | −8,35 | −173,72 | −120,97 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
