GTCAP Kassaflödesanalys - TTM - GT Capital Holdings, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

GT Capital Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−2 919	−4 663	−5 204	17 815	8 429	13 217	5 378	6 904	21 209	2 833	10 606	25 890	25 754	28 195	43 945	33 672	24 609	24 976	26 128	5 887
Ändring (%)		59,75	11,60	−442,33	−52,69	56,80	−59,31	28,37	207,20	−86,64	274,37	144,11	−0,53	9,48	55,86	−23,38	−26,92	1,49	4,61	−77,47
% av kassaflödet	1 338,99	−93,62	50,82	2 022,13	1 518,74	4 557,59	191,59	444,27	718,95	42,92	116,84	368,75	696,05	−387,61	7 975,50	683,00	296,99	290,08	378,39	−54,29

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 022	−4 037	−4 253	−7 547	−8 317	−6 622	−3 678	−1 904	−10 903	−4 152	−5 547	−16 058	−10 546	−16 508	−16 796	−7 476	−3 350	−3 621	−4 093	−1 756
Ändring (%)		295,01	5,35	77,45	10,20	−20,38	−44,46	−48,23	472,64	−61,92	33,60	189,49	−34,33	56,53	1,74	−55,49	−55,19	8,09	13,04	−57,10
% av kassaflödet	468,81	−81,05	41,53	−856,64	−1 498,56	−2 283,45	−131,03	−122,52	−369,59	−62,90	−61,11	−228,71	−285,03	226,95	−3 048,28	−151,64	−40,43	−42,06	−59,28	16,19

Kontanter från finansieringsverksamhet	3 383	13 529	−870	−9 522	550	−6 227	1 474	−2 683	−6 418	8 686	4 491	−2 420	−11 286	−18 759	−26 376	−21 046	−13 019	−12 185	−14 685	−14 760
Ändring (%)		299,91	−106,43	994,48	−105,78	−1 232,18	−123,67	−282,02	139,21	−235,34	−48,30	−153,89	366,36	66,21	40,60	−20,21	−38,14	−6,41	20,52	0,51
% av kassaflödet	−1 551,83	271,61	8,50	−1 080,82	99,10	−2 147,24	52,51	−172,65	−217,56	131,59	49,48	−34,47	−305,03	257,89	−4 786,93	−426,90	−157,12	−141,52	−212,67	136,11

Kassaflöde	−218	4 981	−10 240	881	555	290	2 807	1 554	2 950	6 601	9 077	7 021	3 700	−7 274	551	4 930	8 286	8 610	6 905	−10 844
Ändring (%)		−2 384,86	−305,58	−108,60	−37,00	−47,75	867,93	−44,64	89,83	123,76	37,51	−22,65	−47,30	−296,59	−107,57	794,74	68,07	3,91	−19,80	−257,05
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

GT Capital Holdings, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)