Kassaflödesanalys (TTM)
Ginebra San Miguel Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 113 | 5 179 | 6 151 | 2 818 | 3 511 | 2 492 | 5 075 | 5 444 | 5 741 | 7 257 | 6 490 | 6 526 | 5 829 | 6 827 | 7 098 | 8 490 | 8 473 | 7 105 | 5 828 | 5 989 |
| Ändring (%) | 1,29 | 18,78 | −54,18 | 24,58 | −29,03 | 103,64 | 7,27 | 5,46 | 26,41 | −10,56 | 0,55 | −10,68 | 17,11 | 3,98 | 19,61 | −0,20 | −16,14 | −17,97 | 2,77 | |
| % av kassaflödet | 166,73 | 210,05 | 205,31 | −1 153,59 | 228,25 | −565,83 | 178,09 | 183,89 | 176,41 | 235,77 | 253,04 | 309,33 | 618,27 | 154,32 | 192,15 | 169,90 | 175,32 | 490,02 | 436,75 | 1 021,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −400 | −388 | −358 | −446 | −470 | −588 | −877 | −791 | −774 | −2 381 | −2 086 | −2 010 | −2 185 | −450 | −509 | −491 | −463 | −1 136 | −969 | −1 178 |
| Ändring (%) | −2,95 | −7,83 | 24,62 | 5,52 | 24,97 | 49,20 | −9,82 | −2,10 | 207,59 | −12,40 | −3,63 | 8,70 | −79,38 | 13,09 | −3,60 | −5,82 | 145,71 | −14,73 | 21,60 | |
| % av kassaflödet | −13,04 | −15,74 | −11,94 | 182,44 | −30,58 | 133,46 | −30,78 | −26,71 | −23,79 | −77,36 | −81,32 | −95,28 | −231,76 | −10,18 | −13,79 | −9,83 | −9,57 | −78,38 | −72,62 | −200,90 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 643 | −2 322 | −2 794 | −2 614 | −1 504 | −2 347 | −1 353 | −1 707 | −1 741 | −1 772 | −1 763 | −2 375 | −2 679 | −1 984 | −2 980 | −3 035 | −3 174 | −4 512 | −3 512 | −4 201 |
| Ändring (%) | 41,31 | 20,35 | −6,45 | −42,45 | 56,04 | −42,35 | 26,16 | 2,01 | 1,76 | −0,51 | 34,72 | 12,80 | −25,95 | 50,23 | 1,83 | 4,58 | 42,15 | −22,16 | 19,64 | |
| % av kassaflödet | −53,58 | −94,17 | −93,26 | 1 069,85 | −97,80 | 533,01 | −47,49 | −57,67 | −53,51 | −57,57 | −68,73 | −112,58 | −284,15 | −44,85 | −80,68 | −60,73 | −65,68 | −311,17 | −263,18 | −716,29 |
| Kassaflöde | 3 066 | 2 465 | 2 996 | −244 | 1 538 | −440 | 2 849 | 2 960 | 3 254 | 3 078 | 2 565 | 2 110 | 943 | 4 424 | 3 694 | 4 997 | 4 833 | 1 450 | 1 334 | 587 |
| Ändring (%) | −19,60 | 21,52 | −108,15 | −729,61 | −128,63 | −746,98 | 3,89 | 9,94 | −5,42 | −16,67 | −17,75 | −55,31 | 369,20 | −16,49 | 35,27 | −3,29 | −70,00 | −7,97 | −56,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
