GPH Kassaflödesanalys - TTM - Grand Plaza Hotel Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Grand Plaza Hotel Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−2	−4	36	50	116	128	79	89	155	104	80	82	18	123	163	148	112	41	−112	−156
Ändring (%)		75,04	−1 097,26	38,93	131,31	10,55	−38,10	12,52	73,72	−32,84	−22,79	2,79	−78,74	598,54	33,44	−9,20	−24,38	−63,78	−374,83	39,56
% av kassaflödet	−97,23	11,90	285,26	190,20	125,06	125,22	148,80	146,52	121,84	100,15	99,38	97,81	101,19	229,67	210,89	251,24	1 739,17	−44,73	79,30	82,19

Kontanter från investeringsaktiviteter	74	−7	−4	−4	−4	−8	−8	−10	−10	−4	−4	−2	−4	−46	−63	−66	−83	−125	−22	−27
Ändring (%)		−110,02	−46,63	6,51	−14,92	122,64	1,53	27,67	−6,20	−55,13	−8,68	−46,04	91,79	1 037,27	35,10	5,84	24,56	50,95	−82,00	19,97
% av kassaflödet	3 465,65	24,26	−31,13	−15,91	−3,85	−7,76	−15,13	−16,90	−7,59	−4,17	−4,89	−2,53	−23,58	−87,14	−81,01	−112,49	−1 282,79	137,50	15,96	14,22

Kontanter från finansieringsverksamhet	−77	−8	−8	−8	−9	−27	−27	−27	−28	−18	−18	−18	−18	−18	−18	−18	−18	−18	−18	−18
Ändring (%)		−89,24	0,98	0,99	1,00	220,49	0,32	0,33	0,33	−35,49	−1,55	2,67	0,55	−1,62	2,67	−1,45	0,60	−1,75	0,63	0,64
% av kassaflödet	−3 626,17	27,27	−66,21	−32,09	−9,21	−26,75	−51,52	−45,23	−21,72	−17,15	−21,70	−21,33	−104,37	−33,36	−23,57	−30,48	−280,66	19,58	12,71	9,50

Kassaflöde	2	−30	13	26	93	102	53	61	127	104	81	84	17	53	78	59	6	−91	−141	−190
Ändring (%)		−1 530,54	−141,59	108,36	251,80	10,41	−47,91	14,28	108,90	−18,30	−22,19	4,45	−79,45	207,75	45,33	−23,78	−89,08	−1 508,26	55,02	34,64
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Grand Plaza Hotel Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)