GMA7 Kassaflödesanalys - TTM - GMA Network, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

GMA Network, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 629	2 507	4 319	6 175	7 507	9 362	12 218	11 763	8 728	7 062	2 782	3 896	4 805	3 699	4 425	2 475	1 425	2 558	3 592	4 405
Ändring (%)		−4,64	72,29	42,98	21,58	24,71	30,51	−3,73	−25,80	−19,10	−60,60	40,04	23,35	−23,02	19,62	−44,06	−42,45	79,59	40,40	22,64
% av kassaflödet	1 119,27	261,16	173,93	299,54	481,85	593,02	279,16	−93 422,87	−659,43	−364,36	−48,78	−847,94	−9 857,14	−249,88	−404,73	−171,38	−151,23	331,68	391,72	835,49

Kontanter från investeringsaktiviteter	−553	−354	−327	−592	−703	−1 147	−1 281	−1 171	−1 155	−1 186	−1 326	−1 364	−1 364	−1 170	−1 003	−855	−773	−871	−726	−702
Ändring (%)		−36,01	−7,60	81,28	18,76	63,07	11,71	−8,64	−1,37	2,68	11,86	2,87	−0,06	−14,18	−14,33	−14,70	−9,59	12,68	−16,71	−3,22
% av kassaflödet	−235,31	−36,84	−13,16	−28,73	−45,15	−72,66	−29,28	9 298,76	87,24	61,18	23,26	296,96	2 797,10	79,04	91,69	59,20	82,08	−112,94	−79,14	−133,20

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 797	−1 167	−1 483	−3 441	−5 087	−6 679	−6 646	−10 776	−9 115	−7 800	−7 115	−2 944	−3 470	−4 008	−4 521	−3 055	−1 581	−915	−1 949	−3 160
Ändring (%)		−35,08	27,07	132,08	47,81	31,29	−0,49	62,16	−15,42	−14,42	−8,79	−58,62	17,83	15,51	12,81	−32,42	−48,26	−42,12	112,98	62,16
% av kassaflödet	−765,33	−121,57	−59,72	−166,94	−326,50	−423,03	−151,84	85 589,04	688,60	402,47	124,76	640,88	7 116,86	270,71	413,49	211,54	167,83	−118,62	−212,52	−599,34

Kassaflöde	235	960	2 483	2 061	1 558	1 579	4 377	−13	−1 324	−1 938	−5 703	−459	−49	−1 480	−1 093	−1 444	−942	771	917	527
Ändring (%)		308,69	158,70	−16,98	−24,42	1,33	177,23	−100,29	10 412,62	46,42	194,24	−91,94	−89,39	2 936,81	−26,15	32,10	−34,78	−181,88	18,88	−42,50
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

GMA Network, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)