Kassaflödesanalys (TTM)
GEOGRACE Resources Philippines, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −6 | −7 | −7 | −5 | −2 | −2 | −3 | −3 | −4 | −4 | −4 | −4 | −1 | −0 | 0 |
| Ändring (%) | −0,04 | −11,19 | 5,95 | 67,03 | 89,10 | 7,06 | −1,79 | −20,55 | −53,92 | −3,27 | 32,16 | 9,95 | 10,18 | 14,95 | −8,58 | −7,69 | −66,65 | −80,78 | −148,90 | |
| % av kassaflödet | 76,62 | 69,39 | 61,94 | 93,45 | 96,16 | 27,66 | 29,75 | 28,56 | 24,10 | −17,23 | −17,49 | −23,15 | −26,21 | 100,67 | 96,57 | 92,12 | 98,35 | −65,72 | −7,79 | 3,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −0 | 1 | 1 | −17 | −16 | −17 | −17 | 17 | 16 | 17 | 17 | −0 | −0 | −0 | 0 | 1 | |||
| Ändring (%) | −458,34 | 0,84 | −2 158,61 | −3,29 | 4,01 | −0,00 | −199,41 | −4,48 | 4,65 | −0,46 | 103,30 | −76,29 | 208,16 | |||||||
| % av kassaflödet | 39,18 | 7,30 | −37,26 | −23,15 | 72,50 | 70,42 | 71,60 | 76,07 | 117,33 | 117,59 | 123,25 | 126,31 | 3,99 | 8,46 | 2,32 | 5,56 | 13,91 | |||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | −1 | −1 | −1 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Ändring (%) | −313,85 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −103,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −135,44 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −290,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 210,50 | 0,00 | 0,00 | |
| % av kassaflödet | −15,80 | 30,61 | 30,76 | 43,81 | 26,99 | −0,16 | −0,16 | −0,16 | −0,17 | −0,09 | −0,10 | −0,10 | −0,10 | −0,67 | −0,56 | −0,58 | −0,67 | 165,72 | 102,23 | 83,00 |
| Kassaflöde | −3 | −3 | −3 | −2 | −3 | −23 | −23 | −23 | −22 | 14 | 14 | 14 | 13 | −4 | −5 | −4 | −4 | 2 | 3 | 4 |
| Ändring (%) | 10,37 | −0,50 | −29,78 | 62,32 | 557,34 | −0,43 | 2,29 | −5,87 | −164,45 | −4,69 | −0,16 | −2,87 | −128,69 | 19,83 | −4,17 | −13,54 | −149,91 | 62,10 | 23,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
