FILRT Kassaflödesanalys - TTM - Filinvest REIT Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

Filinvest REIT Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 060	2 036	2 418	3 434	2 133	2 414	2 258	785	1 750	1 381	1 219	1 286	1 798	1 595	1 777	1 952	1 662	1 729	1 869
Ändring (%)		−1,17	18,75	42,00	−37,87	13,18	−6,47	−65,23	122,83	−21,07	−11,77	5,52	39,83	−11,28	11,40	9,88	−14,87	4,06	8,09
% av kassaflödet	569,66	390,42	356,98	150,81	124,27	142,82	206,03	−121,94	−197,64	−123,32	−130,16	−137,91	−448,47	−287,78	−321,76	−542,60	−270,81	−314,89	−500,20

Kontanter från investeringsaktiviteter	−475	−222	−185	578	1 009	1 240	1 429	923	−349	−399	−339	−392	−483	−444	−656	−666	−488	−516	−390
Ändring (%)		−53,28	−16,47	−411,76	74,45	22,89	15,27	−35,39	−137,82	14,38	−15,17	15,77	23,21	−8,06	47,67	1,45	−26,68	5,78	−24,50
% av kassaflödet	−131,41	−42,58	−27,38	25,40	58,76	73,33	130,39	−143,39	39,44	35,66	36,19	42,07	120,55	80,16	118,81	184,99	79,52	94,00	104,29

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 223	−1 293	−1 555	−1 735	−1 425	−1 964	−2 591	−2 352	−2 286	−2 101	−1 816	−1 826	−1 716	−1 705	−1 673	−1 647	−1 788	−1 762	−1 853
Ändring (%)		5,66	20,31	11,58	−17,85	37,75	31,96	−9,21	−2,84	−8,06	−13,59	0,56	−6,04	−0,62	−1,88	−1,58	8,57	−1,41	5,16
% av kassaflödet	−338,25	−247,85	−229,59	−76,21	−83,04	−116,15	−236,42	365,33	258,20	187,66	193,97	195,84	427,92	307,62	302,95	457,61	291,29	320,89	495,92

Kassaflöde	362	522	677	2 277	1 717	1 691	1 096	−644	−885	−1 120	−936	−932	−401	−554	−552	−360	−614	−549	−374
Ändring (%)		44,21	29,87	236,12	−24,60	−1,52	−35,17	−158,75	37,48	26,50	−16,41	−0,40	−57,00	38,25	−0,37	−34,84	70,56	−10,51	−31,95
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Filinvest REIT Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)