FDC Kassaflödesanalys - TTM - Filinvest Development Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Filinvest Development Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	69 833	66 115	52 368	68 809	41 635	44 684	38 690	20 351	−3 042	−23 894	−20 547	−28 076	−7 012	9 184	1 320	9 425	14 513	4 908	31 655	21 390
Ändring (%)		−5,32	−20,79	31,40	−39,49	7,32	−13,41	−47,40	−114,95	685,57	−14,01	36,64	−75,03	−230,98	−85,63	614,26	53,99	−66,18	544,97	−32,43
% av kassaflödet	190,70	170,56	534,76	135,72	110,86	138,70	144,73	−171,13	5,41	46,16	43,78	66,98	31,67	−41,09	−14,47	−515,97	155,59	146,28	285,99	−210,31

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 631	5 839	−8 663	−10 732	−6 248	−13 280	−18 161	−46 175	−50 059	−25 290	−11 971	−3 657	−16 442	−23 896	−30 322	−18 461	2 113	−17 821	−18 989	−11 637
Ändring (%)		−457,88	−248,38	23,88	−41,79	112,57	36,75	154,25	8,41	−49,48	−52,66	−69,46	349,68	45,33	26,89	−39,12	−111,45	−943,28	6,56	−38,72
% av kassaflödet	−4,46	15,06	−88,47	−21,17	−16,64	−41,22	−67,94	388,28	89,11	48,86	25,51	8,72	74,27	106,92	332,45	1 010,65	22,66	−531,13	−171,56	114,42

Kontanter från finansieringsverksamhet	−31 582	−33 191	−33 911	−7 376	2 168	813	6 203	13 931	−3 078	−2 578	−14 414	−10 185	1 314	−7 638	19 881	7 209	−7 299	16 268	−1 597	−19 923
Ändring (%)		5,10	2,17	−78,25	−129,40	−62,53	663,39	124,60	−122,09	−16,22	459,04	−29,34	−112,90	−681,11	−360,30	−63,74	−201,24	−322,89	−109,82	1 147,17
% av kassaflödet	−86,24	−85,63	−346,29	−14,55	5,77	2,52	23,20	−117,15	5,48	4,98	30,71	24,30	−5,94	34,17	−217,98	−394,68	−78,25	484,86	−14,43	195,89

Kassaflöde	36 620	38 763	9 793	50 701	37 556	32 216	26 732	−11 892	−56 178	−51 763	−46 933	−41 918	−22 140	−22 350	−9 121	−1 827	9 328	3 355	11 068	−10 171
Ändring (%)		5,85	−74,74	417,73	−25,93	−14,22	−17,02	−144,49	372,40	−7,86	−9,33	−10,68	−47,18	0,95	−59,19	−79,97	−610,65	−64,03	229,88	−191,89
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Filinvest Development Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)