FCG Kassaflödesanalys - TTM - Figaro Culinary Group, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Figaro Culinary Group, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2021 06-30	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	48	5	88	−83	−74	285	128	126	384	1 408	1 645	1 600	1 379
Ändring (%)		−89,14	1 591,07	−194,76	−10,90	−484,89	−55,16	−0,91	203,53	266,64	16,87	−2,76	−13,83
% av kassaflödet	16,97	−6,06	52,97	−81,99	29,83	106,38	87,27	493,20	−276,55	−1 593,19	41 154,14	541,72	618,78

Kontanter från investeringsaktiviteter	−58	−1 002	−993	−610	−1 368	−797	−1 124	−1 188	−949	−1 757	−1 866	−2 053	−2 001
Ändring (%)		1 613,06	−0,94	−38,60	124,43	−41,75	41,11	5,64	−20,14	85,25	6,20	9,99	−2,50
% av kassaflödet	−20,81	1 172,55	−600,23	−601,98	551,73	−297,77	−768,68	−4 631,42	683,27	1 988,93	−46 683,88	−695,05	−898,30

Kontanter från finansieringsverksamhet	292	911	1 070	794	1 194	780	1 143	1 087	426	261	225	748	846
Ändring (%)		212,22	17,45	−25,85	50,41	−34,69	46,59	−4,91	−60,82	−38,64	−13,87	232,43	13,02
% av kassaflödet	103,83	−1 066,49	647,26	783,97	−481,56	291,38	781,42	4 238,21	−306,72	−295,74	5 629,76	253,33	379,52

Kassaflöde	281	−85	165	101	−248	268	146	26	−139	−88	4	295	223
Ändring (%)		−130,40	−293,51	−38,78	−344,87	−207,94	−45,34	−82,47	−641,32	−36,36	−104,52	7 287,59	−24,56
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Figaro Culinary Group, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)