FB Kassaflödesanalys - TTM - San Miguel Food and Beverage, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

San Miguel Food and Beverage, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	38 059	42 553	47 351	49 527	52 469	40 323	43 239	46 019	38 140	35 495	36 730	45 599	53 056	71 388	66 940	60 467	62 196	58 055	60 594	66 770
Ändring (%)		11,81	11,28	4,60	5,94	−23,15	7,23	6,43	−17,12	−6,93	3,48	24,15	16,35	34,55	−6,23	−9,67	2,86	−6,66	4,37	10,19
% av kassaflödet	441,01	7 571,71	609,80	1 108,98	325,91	882,73	740,52	721,98	−1 767,38	−7 364,11	1 172,73	2 406,28	1 101,20	448,76	448,21	431,81	477,84	4 782,13	−888,08	−2 940,11

Kontanter från investeringsaktiviteter	−26 031	−25 198	−21 236	−22 816	−17 872	−16 689	−20 843	−22 116	−28 660	−35 425	−35 161	−36 790	−31 091	−27 690	−26 043	−25 036	−26 576	−25 349	−24 932	−25 494
Ändring (%)		−3,20	−15,72	7,44	−21,67	−6,62	24,89	6,11	29,59	23,60	−0,75	4,63	−15,49	−10,94	−5,95	−3,87	6,15	−4,62	−1,65	2,25
% av kassaflödet	−301,63	−4 483,63	−273,48	−510,88	−111,01	−365,35	−356,96	−346,97	1 328,08	7 349,59	−1 122,64	−1 941,42	−645,31	−174,06	−174,38	−178,79	−204,18	−2 088,06	365,41	1 122,59

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 663	−16 184	−17 806	−21 934	−18 843	−19 518	−17 065	−18 629	−13 093	−1 382	1 232	−6 885	−16 743	−27 751	−26 531	−22 350	−22 493	−32 080	−42 734	−43 013
Ändring (%)		507,74	10,02	23,18	−14,09	3,58	−12,57	9,16	−29,72	−89,44	−189,15	−658,85	143,18	65,75	−4,40	−15,76	0,64	42,62	33,21	0,65
% av kassaflödet	−30,86	−2 879,72	−229,31	−491,13	−117,04	−427,28	−292,26	−292,27	606,72	286,72	39,34	−363,32	−347,51	−174,45	−177,64	−159,61	−172,81	−2 642,50	626,32	1 894,01

Kassaflöde	8 630	562	7 765	4 466	16 099	4 568	5 839	6 374	−2 158	−482	3 132	1 895	4 818	15 908	14 935	14 003	13 016	1 214	−6 823	−2 271
Ändring (%)		−93,49	1 281,67	−42,49	260,48	−71,63	27,82	9,16	−133,86	−77,66	−749,79	−39,50	154,25	230,18	−6,12	−6,24	−7,05	−90,67	−662,03	−66,72
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

San Miguel Food and Beverage, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)