Kassaflödesanalys (TTM)
D.M. Wenceslao & Associates, Incorporated Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 289 | 664 | −1 610 | −1 477 | 1 186 | 802 | 2 063 | 1 237 | 1 947 | 1 508 | 1 312 | 2 317 | 1 461 | 1 129 | 1 509 | 838 | 1 042 | 1 333 | 461 | −49 |
| Ändring (%) | 129,85 | −342,38 | −8,26 | −180,34 | −32,42 | 157,30 | −40,03 | 57,35 | −22,54 | −13,00 | 76,60 | −36,96 | −22,69 | 33,63 | −44,46 | 24,39 | 27,84 | −65,44 | −110,60 | |
| % av kassaflödet | −9,77 | −84,95 | 62,75 | 209,78 | 1 340,84 | 64,85 | 103,28 | −1 586,09 | 333,61 | −2 109,81 | −217,51 | −11 769,07 | −306,56 | −152,76 | −288,93 | −105,58 | −188,91 | −595,94 | −200,87 | 15,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −645 | −1 617 | −959 | −892 | −3 431 | −1 192 | −1 750 | −1 033 | −648 | −1 141 | −1 335 | −2 144 | −1 762 | −1 235 | −1 356 | −814 | −701 | −634 | 336 | −198 |
| Ändring (%) | 150,75 | −40,66 | −7,07 | 284,87 | −65,26 | 46,81 | −40,97 | −37,22 | 75,93 | 17,00 | 60,66 | −17,85 | −29,88 | 9,73 | −39,95 | −13,90 | −9,58 | −153,00 | −158,81 | |
| % av kassaflödet | 21,80 | 206,75 | 37,40 | 126,63 | −3 877,60 | −96,40 | −87,59 | 1 324,25 | −111,13 | 1 596,15 | 221,30 | 10 892,83 | 369,76 | 167,12 | 259,56 | 102,56 | 127,02 | 283,40 | −146,50 | 61,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 603 | 172 | 5 | 1 666 | 2 337 | 1 625 | 1 683 | −282 | −713 | −442 | −580 | −197 | −182 | −698 | −744 | −883 | −958 | −923 | −1 026 | −77 |
| Ändring (%) | −106,60 | −96,85 | 30 699,71 | 40,22 | −30,45 | 3,58 | −116,74 | 153,14 | −38,08 | 31,35 | −66,00 | −7,64 | 283,07 | 6,65 | 18,58 | 8,56 | −3,71 | 11,19 | −92,47 | |
| % av kassaflödet | 88,01 | −21,97 | −0,21 | −236,70 | 2 640,69 | 131,44 | 84,27 | 361,24 | −122,23 | 617,92 | 96,18 | 1 001,87 | 38,23 | 94,40 | 142,51 | 111,18 | 173,64 | 412,57 | 447,40 | 23,87 |
| Kassaflöde | −2 957 | −782 | −2 565 | −704 | 88 | 1 236 | 1 998 | −78 | 584 | −71 | −603 | −20 | −476 | −739 | −522 | −794 | −552 | −224 | −229 | −324 |
| Ändring (%) | −73,56 | 228,09 | −72,56 | −112,57 | 1 297,35 | 61,56 | −103,90 | −848,10 | −112,25 | 743,88 | −96,74 | 2 320,15 | 55,15 | −29,35 | 51,99 | −30,48 | −59,47 | 2,53 | 41,12 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
