DMC Kassaflödesanalys - TTM - DMCI Holdings, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

DMCI Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	14 876	10 806	13 428	15 064	20 127	22 473	36 724	47 761	46 088	42 722	37 397	42 983	40 217	43 967	45 151	34 858	46 009	30 904	32 019	33 925
Ändring (%)		−27,36	24,27	12,18	33,61	11,66	63,41	30,06	−3,50	−7,30	−12,46	14,94	−6,43	9,33	2,69	−22,80	31,99	−32,83	3,61	5,95
% av kassaflödet	−534,49	−403,30	−579,44	328,10	263,98	−3 898,73	342,42	246,93	243,34	424,40	651,61	−6 153,36	−879,18	1 172,59	1 242,48	−422,43	5 770,12	1 443,80	−1 737,56	1 423,73

Kontanter från investeringsaktiviteter	−12 693	−5 383	−3 998	−4 916	−4 265	−4 472	−5 812	−4 365	−6 879	−8 694	−9 298	−8 952	−6 909	−3 376	−3 071	−3 341	−5 220	−23 121	−27 589	−28 935
Ändring (%)		−57,59	−25,74	22,96	−13,24	4,86	29,96	−24,89	57,59	26,39	6,94	−3,71	−22,83	−51,13	−9,02	8,78	56,25	342,92	19,33	4,88
% av kassaflödet	456,08	200,92	172,52	−107,07	−55,94	775,84	−54,19	−22,57	−36,32	−86,37	−162,01	1 281,62	151,03	−90,03	−84,52	40,49	−654,67	−1 080,18	1 497,16	−1 214,29

Kontanter från finansieringsverksamhet	−4 863	−8 096	−11 764	−5 650	−8 450	−18 583	−20 152	−24 979	−21 953	−25 244	−23 241	−34 869	−37 462	−36 625	−38 699	−39 809	−39 734	−5 669	−6 338	−2 675
Ändring (%)		66,47	45,32	−51,97	49,56	119,92	8,44	23,95	−12,11	14,99	−7,94	50,04	7,43	−2,23	5,66	2,87	−0,19	−85,73	11,80	−57,79
% av kassaflödet	174,74	302,15	507,64	−123,06	−110,83	3 223,82	−187,90	−129,14	−115,91	−250,77	−404,95	4 991,87	818,94	−976,76	−1 064,92	482,43	−4 983,18	−264,84	343,92	−112,27

Kassaflöde	−2 783	−2 679	−2 317	4 591	7 624	−576	10 725	19 342	18 940	10 066	5 739	−699	−4 574	3 750	3 634	−8 252	797	2 140	−1 843	2 383
Ändring (%)		−3,73	−13,51	−298,12	66,06	−107,56	−1 960,56	80,35	−2,08	−46,85	−42,99	−112,17	554,86	−181,97	−3,09	−327,07	−109,66	168,44	−186,09	−229,31
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

DMCI Holdings, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)