Kassaflödesanalys (TTM)
CTS Global Equity Group, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 12 | −27 | −25 | 43 | −146 | −135 | −81 | −174 | 105 | 93 | −21 | 7 | 28 | 10 | −11 | −15 | 84 |
| Ändring (%) | −326,65 | −7,91 | −271,65 | −441,31 | −7,72 | −40,02 | 115,45 | −160,28 | −10,87 | −122,60 | −135,35 | 277,66 | −63,71 | −210,04 | 32,23 | −662,04 | |
| % av kassaflödet | −25,80 | −132,72 | −116,94 | 32,42 | −13,30 | −40,62 | −245,29 | 324,94 | −10,72 | −39,97 | −864,51 | −33,98 | −129,55 | −50,32 | 28,60 | 80,15 | 118,91 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −50 | −1 | −1 | −1 | −117 | −898 | −1 246 | −1 196 | −1 080 | −299 | 47 | −5 | −9 | −9 | −7 | 16 | 19 |
| Ändring (%) | −98,58 | 14,21 | 5,51 | 13 495,18 | 668,38 | 38,73 | −4,00 | −9,70 | −72,33 | −115,57 | −111,63 | 58,31 | 10,44 | −21,06 | −315,11 | 20,83 | |
| % av kassaflödet | 108,56 | −3,50 | −3,83 | −0,65 | −10,66 | −271,24 | −3 788,00 | 2 236,00 | 110,52 | 127,89 | 1 906,59 | 24,65 | 39,39 | 46,56 | 18,98 | −86,55 | 27,60 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −8 | 48 | 47 | 90 | 1 359 | 1 359 | 1 360 | 1 317 | −2 | −23 | −23 | −23 | −41 | −20 | −20 | −20 | −32 |
| Ändring (%) | −705,07 | −2,32 | 91,36 | 1 412,23 | −0,02 | 0,08 | −3,15 | −100,13 | 1 239,17 | 0,55 | 0,82 | 79,57 | −51,04 | 0,45 | 0,18 | 58,33 | |
| % av kassaflödet | 17,20 | 236,14 | 220,68 | 68,21 | 123,96 | 410,28 | 4 133,70 | −2 461,45 | 0,17 | 9,74 | −937,14 | 105,06 | 190,42 | 99,79 | 51,77 | 109,91 | −45,94 |
| Kassaflöde | −46 | 20 | 21 | 132 | 1 096 | 331 | 33 | −53 | −977 | −234 | 2 | −22 | −22 | −20 | −39 | −19 | 70 |
| Ändring (%) | −144,06 | 4,52 | 519,07 | 732,18 | −69,79 | −90,07 | −262,64 | 1 726,86 | −76,09 | −101,04 | −999,30 | −0,93 | −6,57 | 93,63 | −52,82 | −478,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
