Kassaflödesanalys (TTM)
Citicore Renewable Energy Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 905 | 679 | 922 | 1 389 | 2 763 | 2 952 | 3 508 |
| Ändring (%) | −25,00 | 35,77 | 50,70 | 98,89 | 6,86 | 18,81 | |
| % av kassaflödet | 97,31 | 13,18 | 8,83 | 51,60 | 46,62 | −158,54 | 86,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 746 | −4 395 | −7 996 | −15 928 | −18 250 | −19 940 | −22 707 |
| Ändring (%) | −7,38 | 81,93 | 99,19 | 14,58 | 9,26 | 13,87 | |
| % av kassaflödet | −510,21 | −85,30 | −76,62 | −591,66 | −307,98 | 1 070,86 | −562,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 771 | 8 869 | 17 510 | 17 231 | 21 413 | 15 126 | 23 233 |
| Ändring (%) | 85,90 | 97,44 | −1,59 | 24,27 | −29,36 | 53,60 | |
| % av kassaflödet | 512,90 | 172,13 | 167,79 | 640,07 | 361,36 | −812,32 | 575,98 |
| Kassaflöde | 930 | 5 152 | 10 436 | 2 692 | 5 926 | −1 862 | 4 034 |
| Ändring (%) | 453,95 | 102,54 | −74,20 | 120,12 | −131,42 | −316,62 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
