COSCO Kassaflödesanalys - TTM - Cosco Capital, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Cosco Capital, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	16 436	18 864	7 310	14 490	17 331	16 955	22 415	14 380	9 971	15 739	14 712	18 449	23 736	22 876	23 817	22 164	24 291	22 765	25 651	32 233
Ändring (%)		14,77	−61,25	98,23	19,61	−2,17	32,20	−35,85	−30,66	57,85	−6,53	25,40	28,66	−3,62	4,12	−6,94	9,59	−6,28	12,68	25,66
% av kassaflödet	254,71	77,10	70,44	60,21	122,55	113,09	98,51	224,99	−1 166,97	−376,72	−214,41	−301,60	2 161,71	1 056,32	495,05	369,23	343,34	−146,03	−240,02	−237,50

Kontanter från investeringsaktiviteter	−15 004	−469	−2 939	5 896	7 180	3 304	6 257	−5 414	−10 143	−14 156	−12 520	−13 328	−10 844	−9 078	−9 887	−8 826	−10 610	−32 414	−32 650	−33 366
Ändring (%)		−96,87	526,12	−300,59	21,79	−53,99	89,41	−186,52	87,35	39,56	−11,56	6,46	−18,64	−16,28	8,91	−10,73	20,22	205,50	0,73	2,19
% av kassaflödet	−232,52	−1,92	−28,32	24,50	50,77	22,03	27,50	−84,71	1 187,10	338,82	182,46	217,88	−987,59	−419,21	−205,50	−147,03	−149,97	207,92	305,51	245,85

Kontanter från finansieringsverksamhet	4 998	6 091	6 087	3 534	−10 332	−5 253	−5 910	−2 588	−699	−5 758	−9 065	−11 195	−11 799	−11 605	−9 089	−7 333	−6 564	−6 261	−3 895	−12 626
Ändring (%)		21,88	−0,07	−41,94	−392,37	−49,16	12,50	−56,21	−72,98	723,50	57,42	23,50	5,40	−1,65	−21,68	−19,32	−10,48	−4,62	−37,79	224,14
% av kassaflödet	77,45	24,90	58,66	14,68	−73,06	−35,04	−25,98	−40,49	81,83	137,82	132,11	183,01	−1 074,58	−535,86	−188,92	−122,16	−92,79	40,16	36,45	93,03

Kassaflöde	6 453	24 466	10 377	24 065	14 142	14 992	22 753	6 391	−854	−4 178	−6 862	−6 117	1 098	2 166	4 811	6 003	7 075	−15 590	−10 687	−13 572
Ändring (%)		279,15	−57,59	131,90	−41,23	6,01	51,76	−71,91	−113,37	388,96	64,23	−10,85	−117,95	97,23	122,16	24,77	17,86	−320,35	−31,45	26,99
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Cosco Capital, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)