COL Kassaflödesanalys - TTM - COL Financial Group, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

COL Financial Group, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	800	3 650	3 282	−311	2 118	−232	213	1 985	247	361	−1 355	−1 600	1 214	−164	395	557	779	370	−319	521
Ändring (%)		356,04	−10,09	−109,47	−781,26	−110,95	−191,90	830,90	−87,53	45,94	−475,20	18,11	−175,87	−113,53	−340,50	41,03	39,84	−52,49	−186,18	−263,12
% av kassaflödet	−22,08	−131,45	−71,46	4,23	−98,76	6,12	−6,00	−178,21	5,59	4,12	−15,04	−21,65	32,09	16,63	−83,06	−168,14	430,70	139,79	58,27	313,12

Kontanter från investeringsaktiviteter	−4 046	−6 067	−7 515	−6 699	−3 927	−3 223	−3 429	−2 667	4 615	8 840	10 794	9 219	2 798	−602	−649	−558	−261	237	114	6
Ändring (%)		49,95	23,86	−10,85	−41,39	−17,92	6,40	−22,21	−273,00	91,56	22,11	−14,59	−69,65	−121,52	7,88	−14,09	−53,28	−191,10	−51,79	−94,57
% av kassaflödet	111,59	218,49	163,62	91,19	183,06	85,01	96,54	239,48	104,16	100,81	119,84	124,73	73,93	60,90	136,47	168,28	−144,01	89,61	−20,90	3,74

Kontanter från finansieringsverksamhet	−380	−360	−360	−337	−337	−336	−336	−431	−432	−432	−432	−227	−228	−222	−222	−331	−338	−343	−343	−361
Ändring (%)		−5,35	−0,05	−6,45	0,05	−0,15	−0,02	28,32	0,05	0,05	0,02	−47,33	0,06	−2,39	−0,21	49,31	2,07	1,47	0,05	5,12
% av kassaflödet	10,49	12,96	7,83	4,58	15,70	8,87	9,46	38,73	−9,74	−4,92	−4,79	−3,08	−6,01	22,48	46,59	99,85	−186,69	−129,40	62,62	−216,87

Kassaflöde	−3 626	−2 777	−4 593	−7 347	−2 145	−3 791	−3 552	−1 114	4 431	8 769	9 008	7 391	3 784	−988	−476	−332	181	265	−548	166
Ändring (%)		−23,42	65,39	59,97	−70,81	76,75	−6,31	−68,64	−497,77	97,93	2,72	−17,95	−48,80	−126,12	−51,86	−30,33	−154,59	46,40	−306,73	−130,36
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

COL Financial Group, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)