CIC Kassaflödesanalys - TTM - Concepcion Industrial Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Concepcion Industrial Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 392	2 241	2 175	1 540	1 124	500	328	130	−637	278	426	700	2 014	1 517	1 412	1 956	788	1 045	596	216
Ändring (%)		−6,31	−2,93	−29,22	−27,01	−55,48	−34,51	−60,33	−590,17	−143,65	53,27	64,31	187,63	−24,69	−6,92	38,56	−59,70	32,53	−42,94	−63,76
% av kassaflödet	319,17	162,31	174,47	313,91	623,81	−106,83	−48,87	−16,31	42,72	−33,49	−54,07	−272,79	214,25	221,59	250,05	212,21	−329,29	4 032,89	−175,40	−26,66

Kontanter från investeringsaktiviteter	−250	−98	−95	−97	−84	−84	−72	−72	−53	−38	−57	−64	−87	−68	−97	−117	−126	−144	−117	−108
Ändring (%)		−60,66	−3,31	1,65	−13,06	−0,36	−13,98	0,40	−26,14	−29,31	50,51	12,59	35,49	−21,23	41,70	20,56	8,10	14,08	−18,92	−7,87
% av kassaflödet	−33,38	−7,13	−7,63	−19,71	−46,67	17,89	10,75	9,08	3,58	4,55	7,21	24,94	−9,23	−9,98	−17,15	−12,66	52,71	−555,63	34,34	13,27

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 388	−761	−832	−952	−859	−884	−925	−853	−801	−1 071	−1 158	−894	−988	−763	−750	−917	−901	−875	−819	−919
Ändring (%)		−45,20	9,34	14,44	−9,76	2,89	4,68	−7,77	−6,13	33,73	8,13	−22,85	10,56	−22,75	−1,78	22,31	−1,77	−2,88	−6,36	12,17
% av kassaflödet	−185,29	−55,11	−66,73	−194,10	−476,92	188,77	138,04	107,10	53,73	129,03	146,99	348,16	−105,11	−111,52	−132,79	−99,48	376,33	−3 377,44	241,07	113,40

Kassaflöde	749	1 381	1 247	490	180	−468	−670	−797	−1 491	−830	−788	−257	940	684	565	922	−239	26	−340	−810
Ändring (%)		84,23	−9,69	−60,66	−63,27	−359,94	43,15	18,87	87,11	−44,31	−5,08	−67,43	−466,22	−27,18	−17,52	63,26	−125,97	−110,82	−1 411,88	138,47
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Concepcion Industrial Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)