CEBCP Kassaflödesanalys - TTM - Cebu Air, Inc. - Preferred Stock

Kassaflödesanalys (TTM)

Cebu Air, Inc. - Preferred Stock Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−3 178	−14 264	−17 010	−14 308	−11 901	−5 779	−1 417	7 246	11 606	11 860	16 677	13 930	14 169	17 454	12 337	16 629	20 078	25 069	28 255	30 022
Ändring (%)		348,76	19,25	−15,88	−16,82	−51,44	−75,48	−611,47	60,17	2,18	40,62	−16,47	1,72	23,19	−29,32	34,79	20,74	24,86	12,71	6,25
% av kassaflödet	17,68	104,22	797,05	−216,99	−154,64	−40,42	−55,62	176,72	89,52	3 197,48	835,03	2 225,96	−224,70	−487,59	−203,73	−282,19	−2 880,25	580,32	559,85	372,29

Kontanter från investeringsaktiviteter	−15 801	4 740	5 974	7 466	4 983	10 428	10 387	10 045	14 755	6 501	4 308	7 757	−5 046	−9 385	−14 773	−17 854	−11 594	−15 613	−7 412	−5 854
Ändring (%)		−130,00	26,03	24,98	−33,26	109,28	−0,40	−3,29	46,89	−55,94	−33,73	80,04	−165,06	85,99	57,40	20,86	−35,06	34,67	−52,53	−21,02
% av kassaflödet	87,90	−34,63	−279,92	113,23	64,75	72,94	407,74	244,98	113,81	1 752,82	215,73	1 239,54	80,02	262,18	243,95	302,98	1 663,26	−361,43	−146,86	−72,59

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 473	−3 941	9 054	13 355	14 134	9 057	−7 188	−14 632	−15 414	−19 521	−19 970	−21 426	−14 997	−11 333	−3 770	−5 424	−9 211	−5 854	−16 300	−15 701
Ändring (%)		−367,61	−329,75	47,50	5,83	−35,92	−179,37	103,56	5,34	26,65	2,30	7,29	−30,01	−24,43	−66,74	43,86	69,84	−36,45	178,44	−3,67
% av kassaflödet	−8,19	28,79	−424,26	202,54	183,65	63,35	−282,16	−356,82	−118,89	−5 263,12	−999,90	−3 423,90	237,82	316,60	62,25	92,03	1 321,40	−135,51	−322,96	−194,70

Kassaflöde	−17 975	−13 687	−2 134	6 594	7 696	14 296	2 547	4 101	12 965	371	1 997	626	−6 306	−3 580	−6 056	−5 893	−697	4 320	5 047	8 064
Ändring (%)		−23,86	−84,41	−408,98	16,71	85,76	−82,18	60,97	216,18	−97,14	438,46	−68,67	−1 107,67	−43,23	69,17	−2,69	−88,17	−719,71	16,83	59,78
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Cebu Air, Inc. - Preferred Stock - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)