CAT Kassaflödesanalys - TTM - Central Azucarera de Tarlac, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Central Azucarera de Tarlac, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	264	−182	−372	160	146	750	915	229	155	170	155	423	440	2 563	3 130	3 230	3 170	663	−26
Ändring (%)		−168,92	104,14	−143,01	−8,73	413,96	22,06	−74,98	−32,52	10,33	−8,94	172,38	4,06	482,37	22,16	3,18	−1,86	−79,07	−103,93
% av kassaflödet	411,91	−215,71	282,16	−103,92	−75,41	171,92	3 136,33	367,25	3 912,03	−32,94	606,33	−943,68	1 090,61	120,78	315,57	435,91	575,66	−34,08	2,91

Kontanter från investeringsaktiviteter	−135	−162	−136	−672	−677	−672	−696	32	45	53	72	−101	−122	−115	−166	−630	−620	−651	−606
Ändring (%)		20,05	−16,29	394,87	0,65	−0,65	3,45	−104,59	41,95	16,48	37,40	−238,85	20,83	−5,22	44,43	278,38	−1,57	5,07	−7,00
% av kassaflödet	−210,77	−192,25	103,13	437,03	349,72	−154,13	−2 383,19	51,17	1 146,59	−10,19	283,09	224,60	−301,41	−5,43	−16,78	−85,02	−112,60	33,45	67,43

Kontanter från finansieringsverksamhet	−65	429	376	359	337	359	−191	−199	−196	−741	−202	−367	−278	−326	−1 972	−1 859	−1 999	−1 959	−267
Ändring (%)		−761,29	−12,35	−4,57	−5,95	6,32	−153,13	4,25	−1,35	278,03	−72,70	81,49	−24,23	17,11	505,48	−5,73	7,54	−1,99	−86,40
% av kassaflödet	−101,10	507,99	−285,31	−233,14	−174,34	82,22	−652,95	−318,62	−4 961,79	143,16	−789,91	819,13	−689,26	−15,35	−198,79	−250,90	−363,07	100,62	29,66

Kassaflöde	64	84	−132	−154	−194	436	29	62	4	−518	26	−45	40	2 122	992	741	551	−1 947	−898
Ändring (%)		31,61	−256,06	16,78	25,78	−325,43	−93,31	113,64	−93,67	−13 202,11	−104,95	−275,01	−190,04	5 158,56	−53,25	−25,31	−25,69	−453,63	−53,86
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Central Azucarera de Tarlac, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)