Kassaflödesanalys (TTM)
Concrete Aggregates Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 26 | 20 | 19 | 20 | 19 | 21 | 16 | 10 | 19 | 15 | 30 | 29 | 20 | 23 | 5 | 13 | 47 | 39 | 72 | 73 |
| Ändring (%) | −23,09 | −3,81 | 3,90 | −5,45 | 10,18 | −24,59 | −38,68 | 93,08 | −22,60 | 107,94 | −5,48 | −31,50 | 18,68 | −76,65 | 136,84 | 262,40 | −16,32 | 85,11 | 1,07 | |
| % av kassaflödet | −259,88 | −128,23 | −117,20 | 270,09 | 287,61 | 245,11 | 492,12 | −86,58 | −855,92 | −225,51 | 435,57 | −3 067,84 | −184,72 | −379,62 | −24,53 | −71,58 | 282,12 | 482,82 | 171,28 | 258,71 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −3 | −7 | −7 | −6 | −5 | −2 | −1 | −2 | −1 | 0 | ||
| Ändring (%) | −0,00 | 115,91 | −0,00 | 158,08 | −0,00 | 4,39 | 2,68 | 709,51 | 152,29 | 9,87 | −11,59 | −28,22 | −66,34 | −46,97 | 101,31 | −52,84 | −122,40 | |||
| % av kassaflödet | 0,33 | −0,73 | −1,77 | −1,37 | −9,40 | 2,70 | 14,42 | 5,04 | −37,89 | 712,37 | 68,80 | 105,32 | 20,93 | 8,68 | −5,00 | −20,60 | −1,86 | 0,62 | ||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −36 | −36 | −36 | −13 | −12 | −12 | −12 | −21 | −21 | −21 | −21 | −23 | −23 | −23 | −23 | −29 | −29 | −29 | −29 | −45 |
| Ändring (%) | −1,15 | −0,00 | −64,79 | −2,57 | −0,00 | −0,00 | 67,45 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | 10,69 | 0,04 | 0,11 | −0,00 | 27,63 | −0,03 | −0,01 | −0,00 | 53,60 | |
| % av kassaflödet | 359,88 | 228,23 | 216,88 | −169,36 | −185,84 | −143,74 | −382,72 | 183,88 | 941,50 | 320,47 | −297,68 | 2 455,48 | 215,92 | 374,30 | 103,61 | 162,90 | −177,11 | −362,21 | −69,41 | −159,34 |
| Kassaflöde | −10 | −16 | −17 | 7 | 7 | 9 | 3 | −11 | −2 | −6 | 7 | −1 | −11 | −6 | −22 | −18 | 16 | 8 | 42 | 28 |
| Ändring (%) | 55,87 | 5,24 | −145,09 | −11,21 | 29,29 | −62,44 | −448,51 | −80,47 | 193,78 | −207,66 | −113,42 | 1 037,65 | −42,25 | 261,27 | −18,82 | −191,95 | −51,11 | 421,82 | −33,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
