Kassaflödesanalys (TTM)
Bank of Commerce Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 781 | −966 | −7 754 | −28 489 | −13 891 | −26 798 | −19 358 | −5 051 | −13 256 | −382 | −9 074 | −11 930 | −17 904 | −20 596 | −20 797 | −19 165 |
| Ändring (%) | −154,22 | 702,81 | 267,40 | −51,24 | 92,92 | −27,76 | −73,91 | 162,46 | −97,11 | 2 272,25 | 31,48 | 50,07 | 15,04 | 0,97 | −7,85 | |
| % av kassaflödet | 6,54 | −28,85 | 81,54 | 174,37 | 90,13 | 119,33 | 75,10 | 58,56 | 182,71 | −12,31 | −337,89 | 4 876,65 | 534,44 | −196,39 | 482,28 | −238,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 431 | −23 546 | −9 394 | −10 716 | −8 197 | −10 560 | −3 872 | −129 | −7 236 | −5 527 | −9 556 | −6 873 | 5 949 | 7 363 | −2 614 | −7 844 |
| Ändring (%) | −5 567,51 | −60,10 | 14,07 | −23,51 | 28,84 | −63,34 | −96,66 | 5 499,87 | −23,62 | 72,92 | −28,08 | −186,56 | 23,76 | −135,50 | 200,08 | |
| % av kassaflödet | 1,58 | −703,28 | 98,79 | 65,59 | 53,18 | 47,02 | 15,02 | 1,50 | 99,74 | −177,91 | −355,87 | 2 809,52 | −177,59 | 70,21 | 60,62 | −97,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 25 029 | 27 837 | 7 647 | 22 863 | 6 670 | 14 902 | −2 556 | −3 441 | 13 243 | 9 023 | 21 314 | 18 551 | 8 614 | 23 714 | 19 101 | 35 043 |
| Ändring (%) | 11,22 | −72,53 | 198,99 | −70,83 | 123,41 | −117,15 | 34,64 | −484,84 | −31,87 | 136,21 | −12,96 | −53,57 | 175,30 | −19,45 | 83,46 | |
| % av kassaflödet | 91,94 | 831,46 | −80,41 | −139,94 | −43,28 | −66,36 | 9,92 | 39,90 | −182,54 | 290,47 | 793,70 | −7 583,03 | −257,13 | 226,12 | −442,95 | 436,64 |
| Kassaflöde | 27 223 | 3 348 | −9 510 | −16 338 | −15 413 | −22 457 | −25 777 | −8 624 | −7 255 | 3 106 | 2 685 | −245 | −3 350 | 10 487 | −4 312 | 8 026 |
| Ändring (%) | −87,70 | −384,04 | 71,80 | −5,66 | 45,71 | 14,78 | −66,54 | −15,88 | −142,82 | −13,55 | −109,11 | 1 269,40 | −413,05 | −141,12 | −286,12 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
