Kassaflödesanalys (TTM)
APC Group, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −9 | −10 | −10 | −4 | −7 | −7 | −5 | −3 | −6 | −5 | −4 | −6 | −3 | 8 | 4 | 5 | 8 | −8 | −7 | −6 |
| Ändring (%) | 4,49 | 0,25 | −60,41 | 78,16 | 10,76 | −30,48 | −40,60 | 83,34 | −19,82 | −15,87 | 57,51 | −47,90 | −351,40 | −45,09 | 27,03 | 52,01 | −193,18 | −10,94 | −6,16 | |
| % av kassaflödet | 7,83 | 8,21 | 165,72 | 104,55 | 101,80 | 99,45 | 98,95 | 101,70 | 101,03 | −113,41 | −86,03 | −272,08 | −61,62 | 96,09 | 92,09 | 48,58 | 86,59 | 329,17 | 458,07 | 100,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −107 | −106 | 4 | 0 | 0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| Ändring (%) | −0,67 | −103,55 | −95,66 | −27,65 | −134,42 | 34,71 | −193,48 | 11,58 | 14 705,86 | −3,32 | −0,39 | −0,08 | −96,10 | 16,00 | 1 465,36 | −77,76 | 318,90 | 0,00 | −100,00 | |
| % av kassaflödet | 92,17 | 91,79 | −65,72 | −4,55 | −1,80 | 0,55 | 1,05 | −1,70 | −1,03 | 213,41 | 186,03 | 372,08 | 161,62 | 3,91 | 7,91 | 51,42 | 13,41 | −229,17 | −358,07 | −0,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | ||||||||||||||||||||
| Ändring (%) | ||||||||||||||||||||
| % av kassaflödet | ||||||||||||||||||||
| Kassaflöde | −116 | −116 | −6 | −4 | −7 | −7 | −5 | −3 | −6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 8 | 5 | 11 | 10 | −2 | −2 | −6 |
| Ändring (%) | −0,27 | −95,04 | −37,24 | 82,98 | 13,38 | −30,12 | −42,21 | 84,56 | −171,43 | 10,91 | −50,20 | 130,02 | 61,22 | −42,70 | 140,79 | −14,71 | −124,51 | −36,00 | 329,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
